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廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021420)

今天最新凈值 1.3298 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3194 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.3298
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1292億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近一季廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021420)基金累計收益率-9.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3194 1.3194 1.3298 1.3298 -0.0104 -0.78%
2025-05-20 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3298 1.3298 1.3274 1.3274 0.0024 0.18%
2025-05-19 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3274 1.3274 1.3270 1.3270 0.0004 0.03%
2025-05-16 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3270 1.3270 1.3323 1.3323 -0.0053 -0.40%
2025-05-15 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3323 1.3323 1.3624 1.3624 -0.0301 -2.21%
2025-05-14 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3624 1.3624 1.3559 1.3559 0.0065 0.48%
2025-05-13 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3559 1.3559 1.3655 1.3655 -0.0096 -0.70%
2025-05-12 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3655 1.3655 1.3537 1.3537 0.0118 0.87%
2025-05-09 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3537 1.3537 1.3790 1.3790 -0.0253 -1.83%
2025-05-08 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3790 1.3790 1.3813 1.3813 -0.0023 -0.17%
2025-05-07 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3881 1.3881 -0.0068 -0.49%
2025-05-06 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3881 1.3881 1.3569 1.3569 0.0312 2.30%
2025-04-30 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3569 1.3569 1.3373 1.3373 0.0196 1.47%
2025-04-29 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3373 1.3373 1.3244 1.3244 0.0129 0.97%
2025-04-28 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3273 1.3273 -0.0029 -0.22%
2025-04-25 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3273 1.3273 1.3218 1.3218 0.0055 0.42%
2025-04-24 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3218 1.3218 1.3449 1.3449 -0.0231 -1.72%
2025-04-23 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3449 1.3449 1.3438 1.3438 0.0011 0.08%
2025-04-22 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3438 1.3438 1.3574 1.3574 -0.0136 -1.00%
2025-04-21 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3574 1.3574 1.3384 1.3384 0.0190 1.42%
2025-04-18 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3384 1.3384 1.3473 1.3473 -0.0089 -0.66%
2025-04-17 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3473 1.3473 1.3450 1.3450 0.0023 0.17%
2025-04-16 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3436 1.3436 0.0014 0.10%
2025-04-15 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3436 1.3436 1.3576 1.3576 -0.0140 -1.03%
2025-04-14 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3576 1.3576 1.3519 1.3519 0.0057 0.42%
2025-04-11 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3519 1.3519 1.3274 1.3274 0.0245 1.85%
2025-04-10 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3274 1.3274 1.3162 1.3162 0.0112 0.85%
2025-04-09 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3162 1.3162 1.2620 1.2620 0.0542 4.29%
2025-04-08 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2620 1.2620 1.2579 1.2579 0.0041 0.33%
2025-04-07 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2579 1.2579 1.3756 1.3756 -0.1177 -8.56%
2025-04-03 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3756 1.3756 1.3812 1.3812 -0.0056 -0.41%
2025-04-02 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3783 1.3783 0.0029 0.21%
2025-04-01 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3783 1.3783 1.3854 1.3854 -0.0071 -0.51%
2025-03-31 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3854 1.3854 1.3894 1.3894 -0.0040 -0.29%
2025-03-28 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.4029 1.4029 -0.0135 -0.96%
2025-03-27 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4029 1.4029 1.3929 1.3929 0.0100 0.72%
2025-03-26 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3929 1.3929 1.3966 1.3966 -0.0037 -0.26%
2025-03-25 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3966 1.3966 1.4227 1.4227 -0.0261 -1.83%
2025-03-24 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4227 1.4227 1.4211 1.4211 0.0016 0.11%
2025-03-21 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4211 1.4211 1.4656 1.4656 -0.0445 -3.04%
2025-03-20 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4656 1.4656 1.4832 1.4832 -0.0176 -1.19%
2025-03-19 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4832 1.4832 1.5055 1.5055 -0.0223 -1.48%
2025-03-18 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5055 1.5055 1.4996 1.4996 0.0059 0.39%
2025-03-17 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4996 1.4996 1.5072 1.5072 -0.0076 -0.50%
2025-03-14 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5072 1.5072 1.4759 1.4759 0.0313 2.12%
2025-03-13 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4759 1.4759 1.5130 1.5130 -0.0371 -2.45%
2025-03-12 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5130 1.5130 1.5115 1.5115 0.0015 0.10%
2025-03-11 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5115 1.5115 1.5199 1.5199 -0.0084 -0.55%
2025-03-10 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5199 1.5199 1.5309 1.5309 -0.0110 -0.72%
2025-03-07 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5309 1.5309 1.5420 1.5420 -0.0111 -0.72%
2025-03-06 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5420 1.5420 1.4822 1.4822 0.0598 4.03%
2025-03-05 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4822 1.4822 1.4722 1.4722 0.0100 0.68%
2025-03-04 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4722 1.4722 1.4407 1.4407 0.0315 2.19%
2025-03-03 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4407 1.4407 1.4566 1.4566 -0.0159 -1.09%
2025-02-28 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4566 1.4566 1.5325 1.5325 -0.0759 -4.95%
2025-02-27 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5325 1.5325 1.5543 1.5543 -0.0218 -1.40%
2025-02-26 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5543 1.5543 1.5352 1.5352 0.0191 1.24%
2025-02-25 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5352 1.5352 1.5499 1.5499 -0.0147 -0.95%
2025-02-24 021420 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5499 1.5499 1.5411 1.5411 0.0088 0.57%