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廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021420)

今天最新凈值 1.3090 -0.0104 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3090
  • 成立日期：2024-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1292億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金021420重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0300 0.20% -1.25% -0.0025%
601318 中國平安 0.1300 0.17% -1.13% -0.0019%
600036 招商銀行 0.1500 0.15% -1.03% -0.0015%
000333 美的集團(tuán) 0.0600 0.11% -0.59% -0.0006%
600900 長江電力 0.1500 0.11% -1.74% -0.0019%
002371 北方華創(chuàng) 0.0100 0.10% 0.47% 0.0005%
600030 中信證券 0.1200 0.09% -1.23% -0.0011%
688981 中芯國際 0.0400 0.09% -1.09% -0.0010%
601166 興業(yè)銀行 0.1700 0.08% -0.39% -0.0003%
601899 紫金礦業(yè) 0.2000 0.08% 0.05% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.18% -0.0103% 0.00%
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.32% 0.00%
2025-05-22 -0.79% 0.00%
2025-05-21 -0.78% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.40% 0.00%
2025-05-15 -2.21% 0.00%
2025-05-14 0.48% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金021420實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金021420實(shí)時(shí)估值圖