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平安元利90天持有債券A基金凈值查詢(xún)(021409)

今天最新凈值 1.0156 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0156
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6697億
  • 最近資產(chǎn)：14.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近半年平安元利90天持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安元利90天持有債券A(021409)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021409 平安元利90天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-05-20 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021409 平安元利90天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-05-16 021409 平安元利90天持有債券A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-14 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-13 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-05-12 021409 平安元利90天持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-05-09 021409 平安元利90天持有債券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-05-08 021409 平安元利90天持有債券A 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-05-07 021409 平安元利90天持有債券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-05-06 021409 平安元利90天持有債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
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2025-04-25 021409 平安元利90天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
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2025-04-23 021409 平安元利90天持有債券A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021409 平安元利90天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-21 021409 平安元利90天持有債券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-04-18 021409 平安元利90天持有債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-04-17 021409 平安元利90天持有債券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-04-16 021409 平安元利90天持有債券A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
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2025-04-11 021409 平安元利90天持有債券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-10 021409 平安元利90天持有債券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-04-09 021409 平安元利90天持有債券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-04-08 021409 平安元利90天持有債券A 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021409 平安元利90天持有債券A 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2025-04-03 021409 平安元利90天持有債券A 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2025-04-02 021409 平安元利90天持有債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
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2025-03-31 021409 平安元利90天持有債券A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2025-03-28 021409 平安元利90天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-27 021409 平安元利90天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-03-26 021409 平安元利90天持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
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2025-03-18 021409 平安元利90天持有債券A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2025-03-17 021409 平安元利90天持有債券A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 021409 平安元利90天持有債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
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2025-02-11 021409 平安元利90天持有債券A 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
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2024-12-05 021409 平安元利90天持有債券A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
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2024-12-03 021409 平安元利90天持有債券A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-12-02 021409 平安元利90天持有債券A 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2024-11-29 021409 平安元利90天持有債券A 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2024-11-28 021409 平安元利90天持有債券A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-11-27 021409 平安元利90天持有債券A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-11-26 021409 平安元利90天持有債券A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2024-11-25 021409 平安元利90天持有債券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%