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平安元利90天持有債券A基金凈值查詢(021409)

今天最新凈值 1.0156 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0156
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6697億
  • 最近資產(chǎn)：14.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一月平安元利90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元利90天持有債券A(021409)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021409 平安元利90天持有債券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-05-22 021409 平安元利90天持有債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-05-21 021409 平安元利90天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-05-20 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021409 平安元利90天持有債券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-05-16 021409 平安元利90天持有債券A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-14 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-05-13 021409 平安元利90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-05-12 021409 平安元利90天持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-05-09 021409 平安元利90天持有債券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-05-08 021409 平安元利90天持有債券A 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-05-07 021409 平安元利90天持有債券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-05-06 021409 平安元利90天持有債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-04-30 021409 平安元利90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-29 021409 平安元利90天持有債券A 1.0146 1.0146 1.0142 1.0142 0.0004 0.04%
2025-04-28 021409 平安元利90天持有債券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-04-25 021409 平安元利90天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-04-24 021409 平安元利90天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%