長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢(021404)
今天最新凈值
1.1594
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1380
-0.0122 -1.0648%
- 累計(jì)凈值：1.1594
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3386億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：張帥
近一月長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A(021404)基金累計(jì)收益率3.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0041 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
021404 |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0029 |
0.26% |
