東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021390)
今天最新凈值
1.1093
-0.0059 -0.5300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0950
-0.0068 -0.6180%
- 累計凈值：1.1093
- 成立日期：2024-08-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1758億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：東興基金
- 基金經(jīng)理：胡永杰
近一月東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A(021390)基金累計收益率-4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0217 |
-1.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0168 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
021390 |
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0106 |
-0.92% |
