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東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢(021390)

今天最新凈值 1.1018 -0.0075 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0950 -0.0068 -0.6180%
  • 累計(jì)凈值：1.1018
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1758億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：胡永杰
近一季東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A(021390)基金累計(jì)收益率-14.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1018 1.1018 1.1093 1.1093 -0.0075 -0.68%
2025-05-21 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1152 1.1152 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1152 1.1152 1.1043 1.1043 0.0109 0.99%
2025-05-19 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-05-16 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1050 1.1050 1.1227 1.1227 -0.0177 -1.58%
2025-05-14 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1227 1.1227 1.1184 1.1184 0.0043 0.38%
2025-05-13 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1184 1.1184 1.1292 1.1292 -0.0108 -0.96%
2025-05-12 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1292 1.1292 1.1211 1.1211 0.0081 0.72%
2025-05-09 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1211 1.1211 1.1428 1.1428 -0.0217 -1.90%
2025-05-08 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1428 1.1428 1.1455 1.1455 -0.0027 -0.24%
2025-05-07 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06%
2025-05-06 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1448 1.1448 1.1280 1.1280 0.0168 1.49%
2025-04-30 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1280 1.1280 1.1265 1.1265 0.0015 0.13%
2025-04-29 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1265 1.1265 1.1195 1.1195 0.0070 0.63%
2025-04-28 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1195 1.1195 1.1268 1.1268 -0.0073 -0.65%
2025-04-25 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1268 1.1268 1.1328 1.1328 -0.0060 -0.53%
2025-04-24 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1328 1.1328 1.1417 1.1417 -0.0089 -0.78%
2025-04-23 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1417 1.1417 1.1523 1.1523 -0.0106 -0.92%
2025-04-22 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1523 1.1523 1.1562 1.1562 -0.0039 -0.34%
2025-04-21 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1562 1.1562 1.1399 1.1399 0.0163 1.43%
2025-04-18 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1399 1.1399 1.1553 1.1553 -0.0154 -1.33%
2025-04-17 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1553 1.1553 1.1479 1.1479 0.0074 0.64%
2025-04-16 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1479 1.1479 1.1436 1.1436 0.0043 0.38%
2025-04-15 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1436 1.1436 1.1594 1.1594 -0.0158 -1.36%
2025-04-14 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1594 1.1594 1.1629 1.1629 -0.0035 -0.30%
2025-04-11 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1629 1.1629 1.1278 1.1278 0.0351 3.11%
2025-04-10 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1278 1.1278 1.1207 1.1207 0.0071 0.63%
2025-04-09 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1207 1.1207 1.0694 1.0694 0.0513 4.80%
2025-04-08 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0620 1.0620 0.0074 0.70%
2025-04-07 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.1619 1.1619 -0.0999 -8.60%
2025-04-03 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1619 1.1619 1.1818 1.1818 -0.0199 -1.68%
2025-04-02 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1818 1.1818 1.1856 1.1856 -0.0038 -0.32%
2025-04-01 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1869 1.1869 -0.0013 -0.11%
2025-03-31 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1869 1.1869 1.1859 1.1859 0.0010 0.08%
2025-03-28 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1859 1.1859 1.2047 1.2047 -0.0188 -1.56%
2025-03-27 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2047 1.2047 1.1896 1.1896 0.0151 1.27%
2025-03-26 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1934 1.1934 -0.0038 -0.32%
2025-03-25 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1934 1.1934 1.2100 1.2100 -0.0166 -1.37%
2025-03-24 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2100 1.2100 1.2094 1.2094 0.0006 0.05%
2025-03-21 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2094 1.2094 1.2345 1.2345 -0.0251 -2.03%
2025-03-20 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2345 1.2345 1.2457 1.2457 -0.0112 -0.90%
2025-03-19 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2457 1.2457 1.2564 1.2564 -0.0107 -0.85%
2025-03-18 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2564 1.2564 1.2536 1.2536 0.0028 0.22%
2025-03-17 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2536 1.2536 1.2603 1.2603 -0.0067 -0.53%
2025-03-14 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2603 1.2603 1.2420 1.2420 0.0183 1.47%
2025-03-13 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2629 1.2629 -0.0209 -1.65%
2025-03-12 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2629 1.2629 1.2780 1.2780 -0.0151 -1.18%
2025-03-11 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2780 1.2780 1.2789 1.2789 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2789 1.2789 1.2805 1.2805 -0.0016 -0.12%
2025-03-07 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2805 1.2805 1.2892 1.2892 -0.0087 -0.67%
2025-03-06 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2892 1.2892 1.2518 1.2518 0.0374 2.99%
2025-03-05 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2518 1.2518 1.2477 1.2477 0.0041 0.33%
2025-03-04 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2477 1.2477 1.2188 1.2188 0.0289 2.37%
2025-03-03 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2188 1.2188 1.2227 1.2227 -0.0039 -0.32%
2025-02-28 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2227 1.2227 1.2813 1.2813 -0.0586 -4.57%
2025-02-27 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2813 1.2813 1.3000 1.3000 -0.0187 -1.44%
2025-02-26 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3000 1.3000 1.2898 1.2898 0.0102 0.79%
2025-02-25 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2898 1.2898 1.2897 1.2897 0.0001 0.01%
2025-02-24 021390 東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2897 1.2897 1.2848 1.2848 0.0049 0.38%