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永贏泰利債券B基金凈值查詢(021387)

今天最新凈值 1.1269 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1269
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.1273億
  • 最近資產(chǎn)：40.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶毅 袁旭 劉星宇
近一月永贏泰利債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏泰利債券B(021387)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021387 永贏泰利債券B 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021387 永贏泰利債券B 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-20 021387 永贏泰利債券B 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-19 021387 永贏泰利債券B 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2025-05-16 021387 永贏泰利債券B 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021387 永贏泰利債券B 1.1263 1.1263 1.1267 1.1267 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021387 永贏泰利債券B 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021387 永贏泰利債券B 1.1270 1.1270 1.1261 1.1261 0.0009 0.08%
2025-05-12 021387 永贏泰利債券B 1.1261 1.1261 1.1279 1.1279 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 021387 永贏泰利債券B 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-05-08 021387 永贏泰利債券B 1.1276 1.1276 1.1264 1.1264 0.0012 0.11%
2025-05-07 021387 永贏泰利債券B 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021387 永贏泰利債券B 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-04-30 021387 永贏泰利債券B 1.1265 1.1265 1.1260 1.1260 0.0005 0.04%
2025-04-29 021387 永贏泰利債券B 1.1260 1.1260 1.1251 1.1251 0.0009 0.08%
2025-04-28 021387 永贏泰利債券B 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-04-25 021387 永贏泰利債券B 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-24 021387 永贏泰利債券B 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%