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永贏泰利債券B基金凈值查詢(021387)

今天最新凈值 1.1268 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1268
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.1273億
  • 最近資產(chǎn)：40.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶毅 袁旭 劉星宇
近一季永贏泰利債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏泰利債券B(021387)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021387 永贏泰利債券B 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021387 永贏泰利債券B 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-20 021387 永贏泰利債券B 1.1269 1.1269 1.1269 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-19 021387 永贏泰利債券B 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2025-05-16 021387 永贏泰利債券B 1.1261 1.1261 1.1263 1.1263 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021387 永贏泰利債券B 1.1263 1.1263 1.1267 1.1267 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021387 永贏泰利債券B 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021387 永贏泰利債券B 1.1270 1.1270 1.1261 1.1261 0.0009 0.08%
2025-05-12 021387 永贏泰利債券B 1.1261 1.1261 1.1279 1.1279 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 021387 永贏泰利債券B 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-05-08 021387 永贏泰利債券B 1.1276 1.1276 1.1264 1.1264 0.0012 0.11%
2025-05-07 021387 永贏泰利債券B 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021387 永贏泰利債券B 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-04-30 021387 永贏泰利債券B 1.1265 1.1265 1.1260 1.1260 0.0005 0.04%
2025-04-29 021387 永贏泰利債券B 1.1260 1.1260 1.1251 1.1251 0.0009 0.08%
2025-04-28 021387 永贏泰利債券B 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-04-25 021387 永贏泰利債券B 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-24 021387 永贏泰利債券B 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021387 永贏泰利債券B 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 021387 永贏泰利債券B 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2025-04-21 021387 永贏泰利債券B 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 021387 永贏泰利債券B 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2025-04-17 021387 永贏泰利債券B 1.1255 1.1255 1.1259 1.1259 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021387 永贏泰利債券B 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-04-15 021387 永贏泰利債券B 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021387 永贏泰利債券B 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 021387 永贏泰利債券B 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2025-04-10 021387 永贏泰利債券B 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2025-04-09 021387 永贏泰利債券B 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-04-08 021387 永贏泰利債券B 1.1254 1.1254 1.1271 1.1271 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 021387 永贏泰利債券B 1.1271 1.1271 1.1238 1.1238 0.0033 0.29%
2025-04-03 021387 永贏泰利債券B 1.1238 1.1238 1.1205 1.1205 0.0033 0.29%
2025-04-02 021387 永贏泰利債券B 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-04-01 021387 永贏泰利債券B 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021387 永贏泰利債券B 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-03-28 021387 永贏泰利債券B 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-03-27 021387 永贏泰利債券B 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021387 永贏泰利債券B 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2025-03-25 021387 永贏泰利債券B 1.1191 1.1191 1.1185 1.1185 0.0006 0.05%
2025-03-24 021387 永贏泰利債券B 1.1185 1.1185 1.1180 1.1180 0.0005 0.04%
2025-03-21 021387 永贏泰利債券B 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2025-03-20 021387 永贏泰利債券B 1.1180 1.1180 1.1172 1.1172 0.0008 0.07%
2025-03-19 021387 永贏泰利債券B 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-18 021387 永贏泰利債券B 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2025-03-17 021387 永贏泰利債券B 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 021387 永贏泰利債券B 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-03-13 021387 永贏泰利債券B 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2025-03-12 021387 永贏泰利債券B 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-03-11 021387 永贏泰利債券B 1.1162 1.1162 1.1169 1.1169 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 021387 永贏泰利債券B 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021387 永贏泰利債券B 1.1173 1.1173 1.1186 1.1186 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 021387 永贏泰利債券B 1.1186 1.1186 1.1195 1.1195 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 021387 永贏泰利債券B 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2025-03-04 021387 永贏泰利債券B 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-03-03 021387 永贏泰利債券B 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2025-02-28 021387 永贏泰利債券B 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-02-27 021387 永贏泰利債券B 1.1183 1.1183 1.1191 1.1191 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021387 永贏泰利債券B 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2025-02-25 021387 永贏泰利債券B 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021387 永贏泰利債券B 1.1189 1.1189 1.1199 1.1199 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%