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創(chuàng)金合信恒興中短債債券D基金凈值查詢(021374)

今天最新凈值 1.2556 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2556
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.0996億
  • 最近資產(chǎn)：95.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 黃佳祥
近一周創(chuàng)金合信恒興中短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信恒興中短債債券D(021374)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021374 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D 1.2558 1.2558 1.2556 1.2556 0.0002 0.02%
2025-05-21 021374 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D 1.2556 1.2556 1.2555 1.2555 0.0001 0.01%
2025-05-20 021374 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D 1.2555 1.2555 1.2552 1.2552 0.0003 0.02%
2025-05-19 021374 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D 1.2552 1.2552 1.2552 1.2552 0.0000 0.00%