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信澳新目標(biāo)靈活配置混合C基金凈值查詢(021356)

今天最新凈值 1.1449 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1425 0.0000 -0.0027%
  • 累計凈值：1.1449
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9539億
  • 最近資產(chǎn)：16.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊彬
今年以來信澳新目標(biāo)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳新目標(biāo)靈活配置混合C(021356)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1425 1.1425 1.1449 1.1449 -0.0024 -0.21%
2025-05-21 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1449 1.1449 1.1453 1.1453 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1453 1.1453 1.1433 1.1433 0.0020 0.17%
2025-05-19 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1433 1.1433 1.1422 1.1422 0.0011 0.10%
2025-05-16 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1418 1.1418 0.0004 0.04%
2025-05-15 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1418 1.1418 1.1455 1.1455 -0.0037 -0.32%
2025-05-14 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2025-05-13 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1456 1.1456 1.1422 1.1422 0.0034 0.30%
2025-05-09 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1447 1.1447 -0.0025 -0.22%
2025-05-08 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1447 1.1447 1.1425 1.1425 0.0022 0.19%
2025-05-07 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1425 1.1425 1.1418 1.1418 0.0007 0.06%
2025-05-06 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1418 1.1418 1.1403 1.1403 0.0015 0.13%
2025-04-30 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1403 1.1403 1.1411 1.1411 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-04-25 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2025-04-23 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1413 1.1413 1.1418 1.1418 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2025-04-21 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1424 1.1424 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1424 1.1424 1.1401 1.1401 0.0023 0.20%
2025-04-15 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2025-04-14 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1397 1.1397 1.1392 1.1392 0.0005 0.04%
2025-04-11 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1392 1.1392 1.1385 1.1385 0.0007 0.06%
2025-04-10 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1385 1.1385 1.1370 1.1370 0.0015 0.13%
2025-04-09 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1348 1.1348 0.0022 0.19%
2025-04-08 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1348 1.1348 1.1297 1.1297 0.0051 0.45%
2025-04-07 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1297 1.1297 1.1412 1.1412 -0.0115 -1.01%
2025-04-03 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1412 1.1412 1.1402 1.1402 0.0010 0.09%
2025-04-02 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1404 1.1404 1.1406 1.1406 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1406 1.1406 1.1418 1.1418 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1418 1.1418 1.1425 1.1425 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1425 1.1425 1.1410 1.1410 0.0015 0.13%
2025-03-26 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1422 1.1422 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2025-03-24 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
2025-03-21 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1399 1.1399 1.1436 1.1436 -0.0037 -0.32%
2025-03-20 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1436 1.1436 1.1457 1.1457 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
2025-03-18 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1444 1.1444 1.1440 1.1440 0.0004 0.03%
2025-03-17 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1444 1.1444 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1444 1.1444 1.1375 1.1375 0.0069 0.61%
2025-03-13 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2025-03-12 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1373 1.1373 1.1382 1.1382 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2025-03-10 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1376 1.1376 1.1391 1.1391 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1391 1.1391 1.1397 1.1397 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1397 1.1397 1.1366 1.1366 0.0031 0.27%
2025-03-05 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1366 1.1366 1.1350 1.1350 0.0016 0.14%
2025-03-04 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1354 1.1354 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2025-02-28 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1350 1.1350 1.1425 1.1425 -0.0075 -0.66%
2025-02-27 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1425 1.1425 1.1433 1.1433 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1433 1.1433 1.1407 1.1407 0.0026 0.23%
2025-02-25 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1407 1.1407 1.1420 1.1420 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1423 1.1423 1.1405 1.1405 0.0018 0.16%
2025-02-20 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2025-02-19 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1398 1.1398 1.1369 1.1369 0.0029 0.26%
2025-02-18 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1369 1.1369 1.1401 1.1401 -0.0032 -0.28%
2025-02-17 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-02-14 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1401 1.1401 1.1394 1.1394 0.0007 0.06%
2025-02-13 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1394 1.1394 1.1405 1.1405 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1405 1.1405 1.1394 1.1394 0.0011 0.10%
2025-02-11 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1394 1.1394 1.1395 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04%
2025-02-07 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1377 1.1377 0.0013 0.11%
2025-02-06 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1377 1.1377 1.1360 1.1360 0.0017 0.15%
2025-02-05 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2025-01-27 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2025-01-22 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1349 1.1349 1.1352 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2025-01-13 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1363 1.1363 1.1365 1.1365 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2025-01-07 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1365 1.1365 1.1368 1.1368 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1368 1.1368 1.1365 1.1365 0.0003 0.03%
2025-01-03 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2025-01-02 021356 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%