信澳新目標(biāo)靈活配置混合C基金凈值查詢(021356)
今天最新凈值
1.1425
-0.0024 -0.2100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1425
0.0000 -0.0027%
- 累計(jì)凈值：1.1425
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：14.9539億
- 最近資產(chǎn)：16.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊彬
近一月信澳新目標(biāo)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,信澳新目標(biāo)靈活配置混合C(021356)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
021356 |
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
