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信澳國企智選混合A基金凈值查詢(021333)

今天最新凈值 1.1562 0.0021 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1565 0.0003 0.0250%
  • 累計(jì)凈值：1.1562
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5145億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一月信澳國企智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳國企智選混合A(021333)基金累計(jì)收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021333 信澳國企智選混合A 1.1521 1.1521 1.1562 1.1562 -0.0041 -0.35%
2025-05-21 021333 信澳國企智選混合A 1.1562 1.1562 1.1541 1.1541 0.0021 0.18%
2025-05-20 021333 信澳國企智選混合A 1.1541 1.1541 1.1505 1.1505 0.0036 0.31%
2025-05-19 021333 信澳國企智選混合A 1.1505 1.1505 1.1455 1.1455 0.0050 0.44%
2025-05-16 021333 信澳國企智選混合A 1.1455 1.1455 1.1480 1.1480 -0.0025 -0.22%
2025-05-15 021333 信澳國企智選混合A 1.1480 1.1480 1.1534 1.1534 -0.0054 -0.47%
2025-05-14 021333 信澳國企智選混合A 1.1534 1.1534 1.1460 1.1460 0.0074 0.65%
2025-05-13 021333 信澳國企智選混合A 1.1460 1.1460 1.1447 1.1447 0.0013 0.11%
2025-05-12 021333 信澳國企智選混合A 1.1447 1.1447 1.1368 1.1368 0.0079 0.69%
2025-05-09 021333 信澳國企智選混合A 1.1368 1.1368 1.1372 1.1372 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 021333 信澳國企智選混合A 1.1372 1.1372 1.1314 1.1314 0.0058 0.51%
2025-05-07 021333 信澳國企智選混合A 1.1314 1.1314 1.1255 1.1255 0.0059 0.52%
2025-05-06 021333 信澳國企智選混合A 1.1255 1.1255 1.1097 1.1097 0.0158 1.42%
2025-04-30 021333 信澳國企智選混合A 1.1097 1.1097 1.1127 1.1127 -0.0030 -0.27%
2025-04-29 021333 信澳國企智選混合A 1.1127 1.1127 1.1105 1.1105 0.0022 0.20%
2025-04-28 021333 信澳國企智選混合A 1.1105 1.1105 1.1151 1.1151 -0.0046 -0.41%
2025-04-25 021333 信澳國企智選混合A 1.1151 1.1151 1.1125 1.1125 0.0026 0.23%
2025-04-24 021333 信澳國企智選混合A 1.1125 1.1125 1.1139 1.1139 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 021333 信澳國企智選混合A 1.1139 1.1139 1.1123 1.1123 0.0016 0.14%