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信澳國(guó)企智選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021333)

今天最新凈值 1.1521 -0.0041 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5145億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：林景藝
信澳國(guó)企智選混合A基金021333重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.33% -0.47% -0.0110%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.45% 0.05% 0.0007%
601728 中國(guó)電信 0.0000 1.37% 0.25% 0.0034%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 1.07% -1.07% -0.0114%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.99% 0.75% 0.0074%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.97% -0.72% -0.0070%
001914 招商積余 0.0000 0.94% -1.15% -0.0108%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.89% -0.39% -0.0035%
600662 外服控股 0.0000 0.85% -0.60% -0.0051%
600268 國(guó)電南自 0.0000 0.84% -2.83% -0.0238%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.7% -0.0611% 83.35%
信澳國(guó)企智選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.82% -0.54%
2025-05-22 -0.35% 0.03%
2025-05-21 0.18% 0.69%
2025-05-20 0.31% 0.39%
2025-05-19 0.44% -0.38%
2025-05-16 -0.22% -0.48%
2025-05-15 -0.47% -0.59%
2025-05-14 0.65% 0.90%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳國(guó)企智選混合A基金021333實(shí)時(shí)估值圖
信澳國(guó)企智選混合A基金021333實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%