博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A基金凈值查詢(021323)
今天最新凈值
1.0255
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0197
-0.0055 -0.5378%
- 累計(jì)凈值：1.0255
- 成立日期：2024-08-20
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：陳連權(quán)
近一月博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A(021323)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
021323 |
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0009 |
-0.09% |
