搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富恒惠純債債券A基金凈值查詢(021320)

今天最新凈值 1.0239 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0339
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8815億
  • 最近資產(chǎn)：20.93億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尤之奇 何嘉楠
近一月華富恒惠純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富恒惠純債債券A(021320)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021320 華富恒惠純債債券A 1.0241 1.0341 1.0239 1.0339 0.0002 0.02%
2025-05-22 021320 華富恒惠純債債券A 1.0239 1.0339 1.0239 1.0339 0.0000 0.00%
2025-05-21 021320 華富恒惠純債債券A 1.0239 1.0339 1.0240 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021320 華富恒惠純債債券A 1.0240 1.0340 1.0239 1.0339 0.0001 0.01%
2025-05-19 021320 華富恒惠純債債券A 1.0239 1.0339 1.0232 1.0332 0.0007 0.07%
2025-05-16 021320 華富恒惠純債債券A 1.0232 1.0332 1.0234 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021320 華富恒惠純債債券A 1.0234 1.0334 1.0245 1.0345 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 021320 華富恒惠純債債券A 1.0245 1.0345 1.0251 1.0351 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021320 華富恒惠純債債券A 1.0251 1.0351 1.0240 1.0340 0.0011 0.11%
2025-05-12 021320 華富恒惠純債債券A 1.0240 1.0340 1.0260 1.0360 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 021320 華富恒惠純債債券A 1.0260 1.0360 1.0255 1.0355 0.0005 0.05%
2025-05-08 021320 華富恒惠純債債券A 1.0255 1.0355 1.0237 1.0337 0.0018 0.18%
2025-05-07 021320 華富恒惠純債債券A 1.0237 1.0337 1.0239 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021320 華富恒惠純債債券A 1.0239 1.0339 1.0238 1.0338 0.0001 0.01%
2025-04-30 021320 華富恒惠純債債券A 1.0238 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2025-04-29 021320 華富恒惠純債債券A 1.0331 1.0331 1.0317 1.0317 0.0014 0.14%
2025-04-28 021320 華富恒惠純債債券A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-04-25 021320 華富恒惠純債債券A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-04-24 021320 華富恒惠純債債券A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%