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華富恒惠純債債券A - 基金主頁(代碼:021320)

今天最新凈值 1.0239 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0339
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8815億
  • 最近資產(chǎn)：20.93億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尤之奇 何嘉楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% 0.05% 0.21% 0.75% 3.39% - - 3.39%
同類排名 2036/2970 1268/3058 1600/3058 1158/2995 1112/2655 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-30 2025-04-30 2025-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
華富恒惠純債債券A(021320)基金檔案
基金代碼 021320 基金簡(jiǎn)稱 華富恒惠純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-22~2024-05-16 成立日期 2024-05-20 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 尤之奇 何嘉楠 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 20.93億元 最近份額 30.8815億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%