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民生加銀智選成長股票C基金凈值查詢(021317)

今天最新凈值 1.2310 -0.0099 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2222 -0.0088 -0.7170%
  • 累計凈值：1.2310
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7454億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 楊林
近一月民生加銀智選成長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀智選成長股票C(021317)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2210 1.2210 1.2310 1.2310 -0.0100 -0.81%
2025-05-22 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2310 1.2310 1.2409 1.2409 -0.0099 -0.80%
2025-05-21 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2409 1.2409 1.2402 1.2402 0.0007 0.06%
2025-05-20 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2402 1.2402 1.2341 1.2341 0.0061 0.49%
2025-05-19 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2341 1.2341 1.2293 1.2293 0.0048 0.39%
2025-05-16 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2293 1.2293 1.2279 1.2279 0.0014 0.11%
2025-05-15 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2279 1.2279 1.2389 1.2389 -0.0110 -0.89%
2025-05-14 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2389 1.2389 1.2367 1.2367 0.0022 0.18%
2025-05-13 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2367 1.2367 1.2370 1.2370 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2370 1.2370 1.2256 1.2256 0.0114 0.93%
2025-05-09 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2256 1.2256 1.2328 1.2328 -0.0072 -0.58%
2025-05-08 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2328 1.2328 1.2255 1.2255 0.0073 0.60%
2025-05-07 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2255 1.2255 1.2188 1.2188 0.0067 0.55%
2025-05-06 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2188 1.2188 1.2015 1.2015 0.0173 1.44%
2025-04-30 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2015 1.2015 1.2009 1.2009 0.0006 0.05%
2025-04-29 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2009 1.2009 1.2013 1.2013 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2013 1.2013 1.2111 1.2111 -0.0098 -0.81%
2025-04-25 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2111 1.2111 1.2063 1.2063 0.0048 0.40%
2025-04-24 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2063 1.2063 1.2100 1.2100 -0.0037 -0.31%