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民生加銀智選成長股票C基金凈值查詢(021317)

今天最新凈值 1.2409 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2222 -0.0088 -0.7170%
  • 累計凈值：1.2409
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7454億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：蔡曉 楊林
近一周民生加銀智選成長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀智選成長股票C(021317)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2310 1.2310 1.2409 1.2409 -0.0099 -0.80%
2025-05-21 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2409 1.2409 1.2402 1.2402 0.0007 0.06%
2025-05-20 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2402 1.2402 1.2341 1.2341 0.0061 0.49%
2025-05-19 021317 民生加銀智選成長股票C 1.2341 1.2341 1.2293 1.2293 0.0048 0.39%