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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021296)

今天最新凈值 1.0050 0.0230 2.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0050
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021296)基金累計收益率6.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0050 1.0050 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9820 0.9820 0.0230 2.34%
2025-05-20 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9789 0.9789 0.0031 0.32%
2025-05-19 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9825 0.9825 -0.0036 -0.37%
2025-05-16 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9839 0.9839 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9839 0.9839 0.9959 0.9959 -0.0120 -1.20%
2025-05-14 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9959 0.9959 0.9878 0.9878 0.0081 0.82%
2025-05-13 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9855 0.9855 0.0023 0.23%
2025-05-12 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9780 0.9780 0.0075 0.77%
2025-05-09 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9818 0.9818 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9881 0.9881 -0.0063 -0.64%
2025-05-07 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9845 0.9845 0.0036 0.37%
2025-05-06 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9639 0.9639 0.0206 2.14%
2025-04-30 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9662 0.9662 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2025-04-28 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9722 0.9722 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9712 0.9712 0.0010 0.10%
2025-04-24 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9754 0.9754 -0.0042 -0.43%
2025-04-23 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9906 0.9906 -0.0152 -1.53%