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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021296)

今天最新凈值 1.0050 0.0230 2.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0050
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一季鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021296)基金累計收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0050 1.0050 -0.0085 -0.85%
2025-05-21 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9820 0.9820 0.0230 2.34%
2025-05-20 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9789 0.9789 0.0031 0.32%
2025-05-19 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9825 0.9825 -0.0036 -0.37%
2025-05-16 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9839 0.9839 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9839 0.9839 0.9959 0.9959 -0.0120 -1.20%
2025-05-14 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9959 0.9959 0.9878 0.9878 0.0081 0.82%
2025-05-13 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9878 0.9878 0.9855 0.9855 0.0023 0.23%
2025-05-12 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9780 0.9780 0.0075 0.77%
2025-05-09 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9818 0.9818 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9881 0.9881 -0.0063 -0.64%
2025-05-07 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9845 0.9845 0.0036 0.37%
2025-05-06 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9639 0.9639 0.0206 2.14%
2025-04-30 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9662 0.9662 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2025-04-28 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9722 0.9722 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9712 0.9712 0.0010 0.10%
2025-04-24 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9754 0.9754 -0.0042 -0.43%
2025-04-23 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9906 0.9906 -0.0152 -1.53%
2025-04-22 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9906 0.9906 0.9947 0.9947 -0.0041 -0.41%
2025-04-21 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9609 0.9609 0.0338 3.52%
2025-04-18 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9634 0.9634 -0.0025 -0.26%
2025-04-17 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9685 0.9685 -0.0051 -0.53%
2025-04-16 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9683 0.9683 0.0002 0.02%
2025-04-15 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9741 0.9741 -0.0058 -0.60%
2025-04-14 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9532 0.9532 0.0209 2.19%
2025-04-11 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9453 0.9453 0.0079 0.84%
2025-04-10 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9152 0.9152 0.0301 3.29%
2025-04-09 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9152 0.9152 0.9059 0.9059 0.0093 1.03%
2025-04-08 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9059 0.9059 0.9053 0.9053 0.0006 0.07%
2025-04-07 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9053 0.9053 0.9840 0.9840 -0.0787 -8.00%
2025-04-03 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9981 0.9981 -0.0141 -1.41%
2025-04-02 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9981 0.9981 1.0080 1.0080 -0.0099 -0.98%
2025-04-01 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-03-31 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0152 1.0152 -0.0072 -0.71%
2025-03-28 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0138 1.0138 0.0014 0.14%
2025-03-27 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0242 1.0242 -0.0104 -1.02%
2025-03-26 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0242 1.0242 1.0293 1.0293 -0.0051 -0.50%
2025-03-25 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0246 1.0246 0.0047 0.46%
2025-03-24 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0084 1.0084 0.0162 1.61%
2025-03-21 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0311 1.0311 -0.0227 -2.20%
2025-03-20 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0343 1.0343 -0.0032 -0.31%
2025-03-19 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0324 1.0324 0.0019 0.18%
2025-03-18 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0194 1.0194 0.0130 1.28%
2025-03-17 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0295 1.0295 -0.0101 -0.98%
2025-03-14 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0163 1.0163 0.0132 1.30%
2025-03-13 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0163 1.0163 1.0115 1.0115 0.0048 0.47%
2025-03-12 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0115 1.0115 1.0135 1.0135 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0095 1.0095 0.0040 0.40%
2025-03-10 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0095 1.0095 0.9991 0.9991 0.0104 1.04%
2025-03-07 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9991 0.9991 0.9865 0.9865 0.0126 1.28%
2025-03-06 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9865 0.9865 0.9736 0.9736 0.0129 1.32%
2025-03-05 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9670 0.9670 0.0066 0.68%
2025-03-04 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9624 0.9624 0.0046 0.48%
2025-03-03 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9414 0.9414 0.0210 2.23%
2025-02-28 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9557 0.9557 -0.0143 -1.50%
2025-02-27 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9600 0.9600 -0.0043 -0.45%
2025-02-26 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9557 0.9557 0.0043 0.45%
2025-02-25 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.9658 0.9658 -0.0101 -1.05%
2025-02-24 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9673 0.9673 -0.0015 -0.16%