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安信180天持有債券C基金凈值查詢(021268)

今天最新凈值 1.0184 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0184
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：王濤 魏曉菲
近一月安信180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信180天持有債券C(021268)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021268 安信180天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021268 安信180天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-05-20 021268 安信180天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-05-19 021268 安信180天持有債券C 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-05-16 021268 安信180天持有債券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-05-15 021268 安信180天持有債券C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021268 安信180天持有債券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021268 安信180天持有債券C 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-05-12 021268 安信180天持有債券C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-05-09 021268 安信180天持有債券C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2025-05-08 021268 安信180天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2025-05-07 021268 安信180天持有債券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2025-05-06 021268 安信180天持有債券C 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2025-04-30 021268 安信180天持有債券C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-04-29 021268 安信180天持有債券C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2025-04-28 021268 安信180天持有債券C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021268 安信180天持有債券C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021268 安信180天持有債券C 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%