安信180天持有債券C基金凈值查詢(xún)(021268)
今天最新凈值
1.0183
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0183
- 成立日期：2024-08-27
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.69億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：王濤 魏曉菲
近一周安信180天持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一周,安信180天持有債券C(021268)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021268 |
安信180天持有債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021268 |
安信180天持有債券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021268 |
安信180天持有債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
021268 |
安信180天持有債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
021268 |
安信180天持有債券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
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0.04% |
