搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰惠豐純債債券C基金凈值查詢(021249)

今天最新凈值 1.1606 -0.0021 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9951億
  • 最近資產(chǎn)：27.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李銘一
近一月國泰惠豐純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰惠豐純債債券C(021249)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1604 1.2104 1.1606 1.2106 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1606 1.2106 1.1627 1.2127 -0.0021 -0.18%
2025-05-20 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1627 1.2127 1.1642 1.2142 -0.0015 -0.13%
2025-05-19 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1642 1.2142 1.1599 1.2099 0.0043 0.37%
2025-05-16 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1599 1.2099 1.1594 1.2094 0.0005 0.04%
2025-05-15 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1594 1.2094 1.1611 1.2111 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1611 1.2111 1.1609 1.2109 0.0002 0.02%
2025-05-13 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1609 1.2109 1.1572 1.2072 0.0037 0.32%
2025-05-12 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1572 1.2072 1.1712 1.2212 -0.0140 -1.20%
2025-05-09 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1712 1.2212 1.1720 1.2220 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1720 1.2220 1.1694 1.2194 0.0026 0.22%
2025-05-07 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1694 1.2194 1.1741 1.2241 -0.0047 -0.40%
2025-05-06 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1741 1.2241 1.1742 1.2242 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1742 1.2242 1.1747 1.2247 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1747 1.2247 1.1701 1.2201 0.0046 0.39%
2025-04-28 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1701 1.2201 1.1651 1.2151 0.0050 0.43%
2025-04-25 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1651 1.2151 1.1644 1.2144 0.0007 0.06%
2025-04-24 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1644 1.2144 1.1647 1.2147 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1647 1.2147 1.1691 1.2191 -0.0044 -0.38%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%