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農銀金澤60天持有債券A基金凈值查詢(021239)

今天最新凈值 1.0250 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0250
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8898億
  • 最近資產：3.91億
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經理：劉莎莎 黃曉鵬
近一月農銀金澤60天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農銀金澤60天持有債券A(021239)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-05-20 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-05-19 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2025-05-16 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-05-12 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0256 1.0256 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2025-05-08 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2025-05-07 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-04-30 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-04-29 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2025-04-28 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2025-04-25 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-24 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-04-23 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021239 農銀金澤60天持有債券A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%