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合煦智遠嘉悅利率債C基金凈值查詢(021238)

今天最新凈值 1.2440 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3626
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2581億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經理：韓會永 劉武健
近一年合煦智遠嘉悅利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,合煦智遠嘉悅利率債C(021238)基金累計收益率136.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2441 2.3627 1.2440 2.3626 0.0001 0.01%
2025-05-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2440 2.3626 0.0000 0.00%
2025-05-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2440 2.3626 0.0000 0.00%
2025-05-16 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2440 2.3626 0.0000 0.00%
2025-05-15 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2439 2.3625 0.0001 0.01%
2025-05-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2439 2.3625 1.2439 2.3625 0.0000 0.00%
2025-05-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2439 2.3625 1.2439 2.3625 0.0000 0.00%
2025-05-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2439 2.3625 1.2438 2.3624 0.0001 0.01%
2025-05-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2438 2.3624 1.2437 2.3623 0.0001 0.01%
2025-05-08 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2437 2.3623 1.2437 2.3623 0.0000 0.00%
2025-05-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2437 2.3623 1.2436 2.3622 0.0001 0.01%
2025-05-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2436 2.3622 1.2434 2.3620 0.0002 0.02%
2025-04-30 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-29 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-28 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2433 2.3619 0.0001 0.01%
2025-04-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-23 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-22 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2432 2.3618 0.0001 0.01%
2025-04-21 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2432 2.3618 1.2431 2.3617 0.0001 0.01%
2025-04-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2431 2.3617 0.0000 0.00%
2025-04-17 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2435 2.3621 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2435 2.3621 1.2434 2.3620 0.0001 0.01%
2025-04-15 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2433 2.3619 0.0001 0.01%
2025-04-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-08 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2431 2.3617 0.0002 0.02%
2025-04-03 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2431 2.3617 0.0000 0.00%
2025-04-02 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2430 2.3616 0.0001 0.01%
2025-04-01 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2430 2.3616 1.2430 2.3616 0.0000 0.00%
2025-03-31 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2430 2.3616 1.2429 2.3615 0.0001 0.01%
2025-03-28 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2429 2.3615 1.2428 2.3614 0.0001 0.01%
2025-03-27 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2428 2.3614 1.2427 2.3613 0.0001 0.01%
2025-03-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2427 2.3613 1.2428 2.3614 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2428 2.3614 1.2427 2.3613 0.0001 0.01%
2025-03-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2427 2.3613 1.2426 2.3612 0.0001 0.01%
2025-03-21 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2426 2.3612 1.2425 2.3611 0.0001 0.01%
2025-03-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2425 2.3611 1.2425 2.3611 0.0000 0.00%
2025-03-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2425 2.3611 1.2425 2.3611 0.0000 0.00%
2025-03-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2425 2.3611 1.2424 2.3610 0.0001 0.01%
2025-03-17 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2424 2.3610 1.2423 2.3609 0.0001 0.01%
2025-03-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2423 2.3609 1.2422 2.3608 0.0001 0.01%
2025-03-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2422 2.3608 1.2422 2.3608 0.0000 0.00%
2025-03-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2422 2.3608 1.2422 2.3608 0.0000 0.00%
2025-03-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2422 2.3608 1.2421 2.3607 0.0001 0.01%
2025-03-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2421 2.3607 1.2421 2.3607 0.0000 0.00%
2025-03-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2421 2.3607 1.2420 2.3606 0.0001 0.01%
2025-03-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2420 2.3606 1.2421 2.3607 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2421 2.3607 1.2420 2.3606 0.0001 0.01%
2025-03-04 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2420 2.3606 1.2420 2.3606 0.0000 0.00%
2025-03-03 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2420 2.3606 1.2419 2.3605 0.0001 0.01%
2025-02-28 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2419 2.3605 1.2419 2.3605 0.0000 0.00%
2025-02-27 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2419 2.3605 1.2418 2.3604 0.0001 0.01%
2025-02-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2418 2.3604 1.2418 2.3604 0.0000 0.00%
2025-02-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.2418 2.3604 1.3047 2.3603 0.0001 0.01%
2025-02-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3047 2.3603 1.3046 2.3602 0.0001 0.01%
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2025-02-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3046 2.3602 1.3046 2.3602 0.0000 0.00%
2025-02-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3046 2.3602 1.3046 2.3602 0.0000 0.00%
2025-02-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3046 2.3602 1.3046 2.3602 0.0000 0.00%
2025-02-17 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3046 2.3602 1.3705 2.3601 0.0001 0.01%
2025-02-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3705 2.3601 1.3705 2.3601 0.0000 0.00%
2025-02-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3705 2.3601 1.3705 2.3601 0.0000 0.00%
2025-02-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3705 2.3601 1.3705 2.3601 0.0000 0.00%
2025-02-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3705 2.3601 1.3706 2.3602 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3706 2.3602 1.3705 2.3601 0.0001 0.01%
2025-02-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3705 2.3601 1.3705 2.3601 0.0000 0.00%
2025-02-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3705 2.3601 1.3703 2.3599 0.0002 0.01%
2025-02-05 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3703 2.3599 1.3699 2.3595 0.0004 0.03%
2025-01-27 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.3699 2.3595 1.3697 2.3593 0.0002 0.01%
2025-01-22 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.4388 2.3594 1.4387 2.3593 0.0001 0.01%
2025-01-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.4385 2.3591 1.4386 2.3592 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.4386 2.3592 1.4387 2.3593 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.4387 2.3593 1.5117 2.3593 0.0000 0.00%
2025-01-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5117 2.3593 1.5118 2.3594 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5118 2.3594 1.5119 2.3595 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5119 2.3595 1.5119 2.3595 0.0000 0.00%
2025-01-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5119 2.3595 1.5118 2.3594 0.0001 0.01%
2025-01-03 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5118 2.3594 1.5118 2.3594 0.0000 0.00%
2025-01-02 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5118 2.3594 1.5117 2.3593 0.0001 0.01%
2024-12-31 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5117 2.3593 1.5117 2.3593 0.0000 0.00%
2024-12-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5116 2.3592 1.5116 2.3592 0.0000 0.00%
2024-12-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5116 2.3592 1.5116 2.3592 0.0000 0.00%
2024-12-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5116 2.3592 1.5116 2.3592 0.0000 0.00%
2024-12-23 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5116 2.3592 1.5115 2.3591 0.0001 0.01%
2024-12-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5115 2.3591 1.5884 2.3590 0.0001 0.01%
2024-12-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5884 2.3590 1.5884 2.3590 0.0000 0.00%
2024-12-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5884 2.3590 1.5883 2.3589 0.0001 0.01%
2024-12-17 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5883 2.3589 1.5883 2.3589 0.0000 0.00%
2024-12-16 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5883 2.3589 1.5883 2.3589 0.0000 0.00%
2024-12-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5883 2.3589 1.5882 2.3588 0.0001 0.01%
2024-12-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5882 2.3588 1.5882 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.5882 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-05 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-04 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-03 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6682 2.3588 0.0000 0.00%
2024-12-02 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6682 2.3588 1.6681 2.3587 0.0001 0.01%
2024-11-29 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.6681 2.3587 1.7531 2.3587 0.0000 0.00%
2024-11-28 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7531 2.3587 1.7531 2.3587 0.0000 0.00%
2024-11-27 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7531 2.3587 1.7531 2.3587 0.0000 0.00%
2024-11-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7531 2.3587 1.7531 2.3587 0.0000 0.00%
2024-11-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7531 2.3587 1.7530 2.3586 0.0001 0.01%
2024-11-22 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7530 2.3586 1.7530 2.3586 0.0000 0.00%
2024-11-21 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7530 2.3586 1.7530 2.3586 0.0000 0.00%
2024-11-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7530 2.3586 1.7530 2.3586 0.0000 0.00%
2024-11-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7530 2.3586 1.7530 2.3586 0.0000 0.00%
2024-11-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7530 2.3586 1.7529 2.3585 0.0001 0.01%
2024-11-15 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7529 2.3585 1.7529 2.3585 0.0000 0.00%
2024-11-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.7529 2.3585 1.8419 2.3585 0.0000 0.00%
2024-11-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8419 2.3585 1.8419 2.3585 0.0000 0.00%
2024-11-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8419 2.3585 1.8418 2.3584 0.0001 0.01%
2024-11-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8418 2.3584 1.8418 2.3584 0.0000 0.00%
2024-11-08 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8418 2.3584 1.8418 2.3584 0.0000 0.00%
2024-11-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8418 2.3584 1.8418 2.3584 0.0000 0.00%
2024-11-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8418 2.3584 1.8417 2.3583 0.0001 0.01%
2024-11-05 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8417 2.3583 1.8417 2.3583 0.0000 0.00%
2024-11-04 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8417 2.3583 1.8416 2.3582 0.0001 0.01%
2024-11-01 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.8416 2.3582 1.9352 2.3582 0.0000 0.00%
2024-10-31 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.9352 2.3582 1.9351 2.3581 0.0001 0.01%
2024-10-30 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.9351 2.3581 1.9351 2.3581 0.0000 0.00%
2024-10-29 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.9351 2.3581 1.9351 2.3581 0.0000 0.00%
2024-10-28 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.9351 2.3581 1.9350 2.3580 0.0001 0.01%
2024-10-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.9350 2.3580 1.9350 2.3580 0.0000 0.00%
2024-10-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.9350 2.3580 2.0329 2.3579 0.0001 0.00%
2024-10-23 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0329 2.3579 2.0329 2.3579 0.0000 0.00%
2024-10-22 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0329 2.3579 2.0329 2.3579 0.0000 0.00%
2024-10-21 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0329 2.3579 2.0328 2.3578 0.0001 0.00%
2024-10-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0328 2.3578 2.0327 2.3577 0.0001 0.00%
2024-10-17 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0327 2.3577 2.0327 2.3577 0.0000 0.00%
2024-10-16 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0327 2.3577 2.0327 2.3577 0.0000 0.00%
2024-10-15 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0327 2.3577 2.0326 2.3576 0.0001 0.00%
2024-10-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0326 2.3576 2.0323 2.3573 0.0003 0.01%
2024-10-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0323 2.3573 2.0320 2.3570 0.0003 0.01%
2024-10-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0320 2.3570 2.0319 2.3569 0.0001 0.00%
2024-10-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0319 2.3569 2.0321 2.3571 -0.0002 -0.01%
2024-10-08 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.0321 2.3571 2.1346 2.3566 0.0005 0.02%
2024-09-30 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1346 2.3566 2.1345 2.3565 0.0001 0.00%
2024-09-27 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1345 2.3565 2.1345 2.3565 0.0000 0.00%
2024-09-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1345 2.3565 2.1344 2.3564 0.0001 0.00%
2024-09-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1344 2.3564 2.1343 2.3563 0.0001 0.00%
2024-09-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1343 2.3563 2.1342 2.3562 0.0001 0.00%
2024-09-23 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1342 2.3562 2.1340 2.3560 0.0002 0.01%
2024-09-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1340 2.3560 2.1340 2.3560 0.0000 0.00%
2024-09-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1340 2.3560 2.1340 2.3560 0.0000 0.00%
2024-09-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1340 2.3560 2.1335 2.3555 0.0005 0.02%
2024-09-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1335 2.3555 2.1334 2.3554 0.0001 0.00%
2024-09-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1334 2.3554 2.1333 2.3553 0.0001 0.00%
2024-09-11 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.1333 2.3553 2.2412 2.3552 0.0001 0.00%
2024-09-10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2412 2.3552 2.2412 2.3552 0.0000 0.00%
2024-09-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2412 2.3552 2.2409 2.3549 0.0003 0.01%
2024-09-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2409 2.3549 2.2408 2.3548 0.0001 0.00%
2024-09-05 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2408 2.3548 2.2407 2.3547 0.0001 0.00%
2024-09-04 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2407 2.3547 2.2406 2.3546 0.0001 0.00%
2024-09-03 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2406 2.3546 2.2406 2.3546 0.0000 0.00%
2024-09-02 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2406 2.3546 2.2402 2.3542 0.0004 0.02%
2024-08-30 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.2402 2.3542 2.3541 2.3541 0.0001 0.00%
2024-08-29 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3541 2.3541 2.3540 2.3540 0.0001 0.00%
2024-08-28 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3540 2.3540 2.3540 2.3540 0.0000 0.00%
2024-08-27 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3540 2.3540 2.3540 2.3540 0.0000 0.00%
2024-08-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3540 2.3540 2.3540 2.3540 0.0000 0.00%
2024-08-23 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3540 2.3540 2.3539 2.3539 0.0001 0.00%
2024-08-22 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3539 2.3539 2.3538 2.3538 0.0001 0.00%
2024-08-21 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3538 2.3538 2.3539 2.3539 -0.0001 0.00%
2024-08-20 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3539 2.3539 2.3539 2.3539 0.0000 0.00%
2024-08-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3539 2.3539 2.3539 2.3539 0.0000 0.00%
2024-08-16 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3539 2.3539 2.3539 2.3539 0.0000 0.00%
2024-08-15 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3539 2.3539 2.3539 2.3539 0.0000 0.00%
2024-08-14 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3539 2.3539 2.3538 2.3538 0.0001 0.00%
2024-08-13 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3538 2.3538 2.3531 2.3531 0.0007 0.03%
2024-08-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3531 2.3531 2.3565 2.3565 -0.0034 -0.14%
2024-08-09 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3565 2.3565 2.3586 2.3586 -0.0021 -0.09%
2024-08-08 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3586 2.3586 2.3600 2.3600 -0.0014 -0.06%
2024-08-07 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3600 2.3600 2.3599 2.3599 0.0001 0.00%
2024-08-06 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3599 2.3599 2.3601 2.3601 -0.0002 -0.01%
2024-08-05 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3601 2.3601 2.3587 2.3587 0.0014 0.06%
2024-08-02 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3587 2.3587 2.3267 2.3267 0.0320 1.38%
2024-07-31 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3267 2.3267 2.3267 2.3267 0.0000 0.00%
2024-07-30 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3267 2.3267 2.3267 2.3267 0.0000 0.00%
2024-07-29 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3267 2.3267 2.3267 2.3267 0.0000 0.00%
2024-07-26 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3267 2.3267 2.3267 2.3267 0.0000 0.00%
2024-07-25 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3267 2.3267 2.3267 2.3267 0.0000 0.00%
2024-07-24 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3267 2.3267 2.3266 2.3266 0.0001 0.00%
2024-07-23 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3266 2.3266 2.3265 2.3265 0.0001 0.00%
2024-07-22 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3265 2.3265 2.3395 2.3395 -0.0130 -0.56%
2024-07-19 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 2.3395 2.3395 1.0000 1.0000 1.3395 133.95%
2024-07-18 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-17 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-16 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-15 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-12 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%