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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C基金凈值查詢(021238)

今天最新凈值 1.2441 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3627
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2581億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：韓會(huì)永 劉武健
近一季合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C(021238)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2441 2.3627 1.2441 2.3627 0.0000 0.00%
2025-05-21 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2441 2.3627 1.2440 2.3626 0.0001 0.01%
2025-05-20 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2440 2.3626 0.0000 0.00%
2025-05-19 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2440 2.3626 0.0000 0.00%
2025-05-16 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2440 2.3626 0.0000 0.00%
2025-05-15 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2440 2.3626 1.2439 2.3625 0.0001 0.01%
2025-05-14 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2439 2.3625 1.2439 2.3625 0.0000 0.00%
2025-05-13 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2439 2.3625 1.2439 2.3625 0.0000 0.00%
2025-05-12 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2439 2.3625 1.2438 2.3624 0.0001 0.01%
2025-05-09 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2438 2.3624 1.2437 2.3623 0.0001 0.01%
2025-05-08 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2437 2.3623 1.2437 2.3623 0.0000 0.00%
2025-05-07 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2437 2.3623 1.2436 2.3622 0.0001 0.01%
2025-05-06 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2436 2.3622 1.2434 2.3620 0.0002 0.02%
2025-04-30 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-29 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-28 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2433 2.3619 0.0001 0.01%
2025-04-25 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-24 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-23 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-22 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2432 2.3618 0.0001 0.01%
2025-04-21 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2432 2.3618 1.2431 2.3617 0.0001 0.01%
2025-04-18 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2431 2.3617 0.0000 0.00%
2025-04-17 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2435 2.3621 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2435 2.3621 1.2434 2.3620 0.0001 0.01%
2025-04-15 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-14 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-11 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2434 2.3620 0.0000 0.00%
2025-04-10 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2434 2.3620 1.2433 2.3619 0.0001 0.01%
2025-04-09 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-08 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2433 2.3619 0.0000 0.00%
2025-04-07 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2433 2.3619 1.2431 2.3617 0.0002 0.02%
2025-04-03 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2431 2.3617 0.0000 0.00%
2025-04-02 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2431 2.3617 1.2430 2.3616 0.0001 0.01%
2025-04-01 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2430 2.3616 1.2430 2.3616 0.0000 0.00%
2025-03-31 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2430 2.3616 1.2429 2.3615 0.0001 0.01%
2025-03-28 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2429 2.3615 1.2428 2.3614 0.0001 0.01%
2025-03-27 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2428 2.3614 1.2427 2.3613 0.0001 0.01%
2025-03-26 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2427 2.3613 1.2428 2.3614 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2428 2.3614 1.2427 2.3613 0.0001 0.01%
2025-03-24 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2427 2.3613 1.2426 2.3612 0.0001 0.01%
2025-03-21 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2426 2.3612 1.2425 2.3611 0.0001 0.01%
2025-03-20 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2425 2.3611 1.2425 2.3611 0.0000 0.00%
2025-03-19 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2425 2.3611 1.2425 2.3611 0.0000 0.00%
2025-03-18 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2425 2.3611 1.2424 2.3610 0.0001 0.01%
2025-03-17 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2424 2.3610 1.2423 2.3609 0.0001 0.01%
2025-03-14 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2423 2.3609 1.2422 2.3608 0.0001 0.01%
2025-03-13 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2422 2.3608 1.2422 2.3608 0.0000 0.00%
2025-03-12 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2422 2.3608 1.2422 2.3608 0.0000 0.00%
2025-03-11 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2422 2.3608 1.2421 2.3607 0.0001 0.01%
2025-03-10 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2421 2.3607 1.2421 2.3607 0.0000 0.00%
2025-03-07 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2421 2.3607 1.2420 2.3606 0.0001 0.01%
2025-03-06 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2420 2.3606 1.2421 2.3607 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2421 2.3607 1.2420 2.3606 0.0001 0.01%
2025-03-04 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2420 2.3606 1.2420 2.3606 0.0000 0.00%
2025-03-03 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2420 2.3606 1.2419 2.3605 0.0001 0.01%
2025-02-28 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2419 2.3605 1.2419 2.3605 0.0000 0.00%
2025-02-27 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2419 2.3605 1.2418 2.3604 0.0001 0.01%
2025-02-26 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2418 2.3604 1.2418 2.3604 0.0000 0.00%
2025-02-25 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.2418 2.3604 1.3047 2.3603 0.0001 0.01%
2025-02-24 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 1.3047 2.3603 1.3046 2.3602 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%