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匯添富均衡回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021202)

今天最新凈值 1.0342 0.0056 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0379 -0.0027 -0.2620%
  • 累計凈值：1.0342
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4062億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王天宜
近一周匯添富均衡回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富均衡回報混合發(fā)起式A(021202)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0342 1.0342 0.0064 0.62%
2025-05-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0286 1.0286 0.0056 0.54%
2025-05-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0294 1.0294 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0362 1.0362 -0.0068 -0.66%
2025-05-15 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0458 1.0458 -0.0096 -0.92%