搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富均衡回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021202)

今天最新凈值 1.0342 0.0056 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0379 -0.0027 -0.2620%
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4062億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王天宜
近一年匯添富均衡回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富均衡回報混合發(fā)起式A(021202)基金累計(jì)收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0342 1.0342 0.0064 0.62%
2025-05-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0342 1.0342 1.0286 1.0286 0.0056 0.54%
2025-05-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0294 1.0294 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0362 1.0362 -0.0068 -0.66%
2025-05-15 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0458 1.0458 -0.0096 -0.92%
2025-05-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0458 1.0458 1.0303 1.0303 0.0155 1.50%
2025-05-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0303 1.0303 1.0345 1.0345 -0.0042 -0.41%
2025-05-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0223 1.0223 0.0122 1.19%
2025-05-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0202 1.0202 0.0022 0.22%
2025-05-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0202 1.0202 1.0214 1.0214 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0214 1.0214 1.0070 1.0070 0.0144 1.43%
2025-04-30 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30%
2025-04-29 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50%
2025-04-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9990 0.9990 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0008 1.0008 0.9994 0.9994 0.0014 0.14%
2025-04-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
2025-04-23 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9992 0.9992 0.9942 0.9942 0.0050 0.50%
2025-04-22 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9942 0.9942 0.9858 0.9858 0.0084 0.85%
2025-04-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9858 0.9858 0.9772 0.9772 0.0086 0.88%
2025-04-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9796 0.9796 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9796 0.9796 0.9756 0.9756 0.0040 0.41%
2025-04-16 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9756 0.9756 0.9808 0.9808 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9808 0.9808 0.9839 0.9839 -0.0031 -0.32%
2025-04-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9839 0.9839 0.9690 0.9690 0.0149 1.54%
2025-04-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9605 0.9605 0.0085 0.88%
2025-04-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9605 0.9605 0.9431 0.9431 0.0174 1.84%
2025-04-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9308 0.9308 0.0123 1.32%
2025-04-08 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9308 0.9308 0.9185 0.9185 0.0123 1.34%
2025-04-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 1.0188 1.0188 -0.1003 -9.84%
2025-04-03 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0325 1.0325 -0.0137 -1.33%
2025-04-02 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0325 1.0325 1.0365 1.0365 -0.0040 -0.39%
2025-04-01 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0296 1.0296 0.0069 0.67%
2025-03-31 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0391 1.0391 -0.0095 -0.91%
2025-03-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0453 1.0453 -0.0062 -0.59%
2025-03-27 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0453 1.0453 1.0338 1.0338 0.0115 1.11%
2025-03-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0296 1.0296 0.0042 0.41%
2025-03-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0296 1.0296 1.0412 1.0412 -0.0116 -1.11%
2025-03-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0353 1.0353 0.0059 0.57%
2025-03-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0592 1.0592 -0.0239 -2.26%
2025-03-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0592 1.0592 1.0763 1.0763 -0.0171 -1.59%
2025-03-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0795 1.0795 -0.0032 -0.30%
2025-03-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0795 1.0795 1.0623 1.0623 0.0172 1.62%
2025-03-17 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0590 1.0590 0.0033 0.31%
2025-03-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0357 1.0357 0.0233 2.25%
2025-03-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0357 1.0357 1.0425 1.0425 -0.0068 -0.65%
2025-03-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0449 1.0449 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0391 1.0391 0.0058 0.56%
2025-03-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0391 1.0391 1.0466 1.0466 -0.0075 -0.72%
2025-03-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0537 1.0537 -0.0071 -0.67%
2025-03-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0287 1.0287 0.0250 2.43%
2025-03-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0287 1.0287 1.0154 1.0154 0.0133 1.31%
2025-03-04 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0139 1.0139 0.0022 0.22%
2025-02-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0139 1.0139 1.0371 1.0371 -0.0232 -2.24%
2025-02-27 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0387 1.0387 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0387 1.0387 1.0241 1.0241 0.0146 1.43%
2025-02-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0352 1.0352 -0.0111 -1.07%
2025-02-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0465 1.0465 -0.0113 -1.08%
2025-02-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0210 1.0210 0.0255 2.50%
2025-02-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0233 1.0233 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0147 1.0147 0.0086 0.85%
2025-02-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0147 1.0147 1.0181 1.0181 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0150 1.0150 0.0031 0.31%
2025-02-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0026 1.0026 0.0124 1.24%
2025-02-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0120 1.0120 -0.0094 -0.93%
2025-02-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0120 1.0120 1.0026 1.0026 0.0094 0.94%
2025-02-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0064 1.0064 -0.0038 -0.38%
2025-02-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0064 1.0064 1.0033 1.0033 0.0031 0.31%
2025-02-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0033 1.0033 0.9929 0.9929 0.0104 1.05%
2025-02-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9929 0.9929 0.9767 0.9767 0.0162 1.66%
2025-02-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9767 0.9767 0.9787 0.9787 -0.0020 -0.20%
2025-01-27 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9787 0.9787 0.9818 0.9818 -0.0031 -0.32%
2025-01-22 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9838 0.9838 -0.0059 -0.60%
2025-01-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9717 0.9717 0.9549 0.9549 0.0168 1.76%
2025-01-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9567 0.9567 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9650 0.9650 -0.0083 -0.86%
2025-01-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9668 0.9668 -0.0018 -0.19%
2025-01-08 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9727 0.9727 -0.0059 -0.61%
2025-01-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9727 0.9727 0.9693 0.9693 0.0034 0.35%
2025-01-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9693 0.9693 0.9747 0.9747 -0.0054 -0.55%
2025-01-03 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9826 0.9826 -0.0079 -0.80%
2025-01-02 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9826 0.9826 0.9998 0.9998 -0.0172 -1.72%
2024-12-31 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0082 1.0082 -0.0084 -0.83%
2024-12-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0144 1.0144 1.0099 1.0099 0.0045 0.45%
2024-12-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0101 1.0101 1.0011 1.0011 0.0090 0.90%
2024-12-23 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0011 1.0011 1.0028 1.0028 -0.0017 -0.17%
2024-12-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2024-12-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0054 1.0054 -0.0032 -0.32%
2024-12-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0044 1.0044 0.0010 0.10%
2024-12-17 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23%
2024-12-16 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0084 1.0084 -0.0063 -0.62%
2024-12-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0084 1.0084 1.0253 1.0253 -0.0169 -1.65%
2024-12-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0174 1.0174 0.0079 0.78%
2024-12-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-12-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-12-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0171 1.0171 1.0120 1.0120 0.0051 0.50%
2024-12-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0120 1.0120 1.0063 1.0063 0.0057 0.57%
2024-12-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2024-12-04 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0117 1.0117 -0.0039 -0.39%
2024-12-03 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0120 1.0120 1.0016 1.0016 0.0104 1.04%
2024-11-29 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0016 1.0016 0.9906 0.9906 0.0110 1.11%
2024-11-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9906 0.9906 0.9989 0.9989 -0.0083 -0.83%
2024-11-27 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9989 0.9989 0.9841 0.9841 0.0148 1.50%
2024-11-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9887 0.9887 -0.0046 -0.47%
2024-11-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9887 0.9887 0.9934 0.9934 -0.0047 -0.47%
2024-11-22 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9934 0.9934 1.0133 1.0133 -0.0199 -1.96%
2024-11-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0135 1.0135 1.0068 1.0068 0.0067 0.67%
2024-11-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0068 1.0068 0.9991 0.9991 0.0077 0.77%
2024-11-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9991 0.9991 1.0038 1.0038 -0.0047 -0.47%
2024-11-15 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0136 1.0136 -0.0098 -0.97%
2024-11-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0272 1.0272 -0.0136 -1.32%
2024-11-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0272 1.0272 1.0258 1.0258 0.0014 0.14%
2024-11-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0378 1.0378 -0.0120 -1.16%
2024-11-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0369 1.0369 0.0009 0.09%
2024-11-08 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0434 1.0434 -0.0065 -0.62%
2024-11-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0198 1.0198 0.0236 2.31%
2024-11-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0282 1.0282 -0.0084 -0.82%
2024-11-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0282 1.0282 1.0103 1.0103 0.0179 1.77%
2024-11-04 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0025 1.0025 0.0078 0.78%
2024-11-01 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0025 1.0025 1.0017 1.0017 0.0008 0.08%
2024-10-31 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0017 1.0017 1.0040 1.0040 -0.0023 -0.23%
2024-10-30 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0115 1.0115 -0.0075 -0.74%
2024-10-29 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0172 1.0172 -0.0057 -0.56%
2024-10-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0207 1.0207 -0.0033 -0.32%
2024-10-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0276 1.0276 -0.0069 -0.67%
2024-10-23 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2024-10-22 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0229 1.0229 0.0044 0.43%
2024-10-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0232 1.0232 1.0067 1.0067 0.0165 1.64%
2024-10-17 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0118 1.0118 -0.0051 -0.50%
2024-10-16 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2024-10-15 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0248 1.0248 -0.0133 -1.30%
2024-10-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0193 1.0193 0.0055 0.54%
2024-10-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0269 1.0269 -0.0076 -0.74%
2024-10-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0182 1.0182 0.0087 0.85%
2024-10-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0440 1.0440 -0.0258 -2.47%
2024-10-08 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0341 1.0341 0.0099 0.96%
2024-09-30 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0136 1.0136 0.0205 2.02%
2024-09-27 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0032 1.0032 0.0104 1.04%
2024-09-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 1.0032 1.0032 0.9982 0.9982 0.0050 0.50%
2024-09-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2024-09-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9938 0.9938 0.0040 0.40%
2024-09-23 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2024-09-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9933 0.9933 0.9922 0.9922 0.0011 0.11%
2024-09-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9917 0.9917 0.0005 0.05%
2024-09-18 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 0.9901 0.9901 0.0016 0.16%
2024-09-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9901 0.9901 0.9891 0.9891 0.0010 0.10%
2024-09-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9891 0.9891 0.9895 0.9895 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9895 0.9895 0.9899 0.9899 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9899 0.9899 0.9898 0.9898 0.0001 0.01%
2024-09-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9898 0.9898 0.9921 0.9921 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9927 0.9927 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2024-09-04 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9959 0.9959 -0.0028 -0.28%
2024-09-03 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9964 0.9964 0.0010 0.10%
2024-08-29 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9968 0.9968 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2024-08-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2024-08-23 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2024-08-22 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2024-08-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2024-08-20 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9959 0.9959 0.9970 0.9970 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2024-08-16 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2024-08-15 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2024-08-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9953 0.9953 0.9957 0.9957 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2024-08-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2024-08-08 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2024-08-07 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07%
2024-08-06 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9947 0.9947 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9964 0.9964 -0.0017 -0.17%
2024-08-02 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9973 0.9973 0.0005 0.05%
2024-07-30 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9973 0.9973 0.9978 0.9978 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2024-07-26 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2024-07-25 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9986 0.9986 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9992 0.9992 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 021202 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%