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財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(021166)

今天最新凈值 1.0579 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0521 -0.0066 -0.6245%
  • 累計凈值：1.0579
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：陳曦
近半年財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)(021166)基金累計收益率6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-05-19 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0579 1.0579 1.0562 1.0562 0.0017 0.16%
2025-05-16 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0543 1.0543 0.0019 0.18%
2025-05-15 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0543 1.0543 1.0584 1.0584 -0.0041 -0.39%
2025-05-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-05-12 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0622 1.0622 -0.0036 -0.34%
2025-05-09 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0631 1.0631 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-05-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-05-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0621 1.0621 1.0595 1.0595 0.0026 0.25%
2025-04-30 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-29 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0588 1.0588 1.0572 1.0572 0.0016 0.15%
2025-04-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0575 1.0575 1.0562 1.0562 0.0013 0.12%
2025-04-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0556 1.0556 0.0006 0.06%
2025-04-23 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0556 1.0556 1.0609 1.0609 -0.0053 -0.50%
2025-04-22 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0609 1.0609 1.0578 1.0578 0.0031 0.29%
2025-04-21 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0578 1.0578 1.0552 1.0552 0.0026 0.25%
2025-04-18 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0558 1.0558 1.0541 1.0541 0.0017 0.16%
2025-04-16 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0541 1.0541 1.0521 1.0521 0.0020 0.19%
2025-04-15 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2025-04-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0518 1.0518 1.0482 1.0482 0.0036 0.34%
2025-04-11 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0463 1.0463 0.0019 0.18%
2025-04-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0463 1.0463 1.0376 1.0376 0.0087 0.84%
2025-04-09 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-08 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0346 1.0346 0.0030 0.29%
2025-04-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0346 1.0346 1.0493 1.0493 -0.0147 -1.40%
2025-04-03 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0493 1.0493 1.0478 1.0478 0.0015 0.14%
2025-04-02 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-04-01 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2025-03-31 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0463 1.0463 1.0447 1.0447 0.0016 0.15%
2025-03-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2025-03-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0449 1.0449 1.0438 1.0438 0.0011 0.11%
2025-03-21 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0438 1.0438 1.0471 1.0471 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0471 1.0471 1.0453 1.0453 0.0018 0.17%
2025-03-19 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0435 1.0435 0.0018 0.17%
2025-03-18 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0435 1.0435 1.0408 1.0408 0.0027 0.26%
2025-03-17 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0408 1.0408 1.0413 1.0413 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0382 1.0382 0.0031 0.30%
2025-03-13 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-03-12 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2025-03-11 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0413 1.0413 -0.0044 -0.42%
2025-03-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-03-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0422 1.0422 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2025-03-05 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-03-03 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-02-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0441 1.0441 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0448 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-02-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0472 1.0472 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-02-18 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0458 1.0458 1.0430 1.0430 0.0028 0.27%
2025-02-17 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0430 1.0430 1.0449 1.0449 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-02-13 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0443 1.0443 1.0453 1.0453 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0461 1.0461 -0.0008 -0.08%
2025-02-11 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0446 1.0446 0.0015 0.14%
2025-02-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-02-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-02-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0436 1.0436 1.0416 1.0416 0.0020 0.19%
2025-02-05 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0416 1.0416 1.0364 1.0364 0.0052 0.50%
2025-01-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0364 1.0364 1.0385 1.0385 -0.0021 -0.20%
2025-01-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2025-01-23 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0386 1.0386 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2025-01-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0294 1.0294 1.0300 1.0300 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2025-01-08 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
2025-01-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2025-01-03 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0254 1.0254 0.0030 0.29%
2024-12-31 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-12-30 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0252 1.0252 1.0265 1.0265 -0.0013 -0.13%
2024-12-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0265 1.0265 1.0254 1.0254 0.0011 0.11%
2024-12-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0245 1.0245 1.0266 1.0266 -0.0021 -0.20%
2024-12-23 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-12-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0231 1.0231 0.0033 0.32%
2024-12-19 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0244 1.0244 1.0260 1.0260 -0.0016 -0.16%
2024-12-17 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0284 1.0284 -0.0024 -0.23%
2024-12-16 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0284 1.0284 1.0262 1.0262 0.0022 0.21%
2024-12-13 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2024-12-12 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0231 1.0231 0.0024 0.23%
2024-12-11 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.24%
2024-12-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0206 1.0206 1.0165 1.0165 0.0041 0.40%
2024-12-09 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2024-12-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2024-12-04 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16%
2024-12-03 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2024-12-02 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0109 1.0109 1.0073 1.0073 0.0036 0.36%
2024-11-29 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0073 1.0073 1.0049 1.0049 0.0024 0.24%
2024-11-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0049 1.0049 1.0032 1.0032 0.0017 0.17%
2024-11-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0032 1.0032 1.0017 1.0017 0.0015 0.15%
2024-11-26 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0017 1.0017 1.0026 1.0026 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0026 1.0026 1.0006 1.0006 0.0020 0.20%