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鑫元中短債D基金凈值查詢(021163)

今天最新凈值 1.1684 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1684
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.7543億
  • 最近資產(chǎn)：105.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃軒
近一月鑫元中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元中短債D(021163)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021163 鑫元中短債D 1.1685 1.1685 1.1684 1.1684 0.0001 0.01%
2025-05-22 021163 鑫元中短債D 1.1684 1.1684 1.1683 1.1683 0.0001 0.01%
2025-05-21 021163 鑫元中短債D 1.1683 1.1683 1.1682 1.1682 0.0001 0.01%
2025-05-20 021163 鑫元中短債D 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2025-05-19 021163 鑫元中短債D 1.1681 1.1681 1.1677 1.1677 0.0004 0.03%
2025-05-16 021163 鑫元中短債D 1.1677 1.1677 1.1677 1.1677 0.0000 0.00%
2025-05-15 021163 鑫元中短債D 1.1677 1.1677 1.1675 1.1675 0.0002 0.02%
2025-05-14 021163 鑫元中短債D 1.1675 1.1675 1.1673 1.1673 0.0002 0.02%
2025-05-13 021163 鑫元中短債D 1.1673 1.1673 1.1670 1.1670 0.0003 0.03%
2025-05-12 021163 鑫元中短債D 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 021163 鑫元中短債D 1.1672 1.1672 1.1669 1.1669 0.0003 0.03%
2025-05-08 021163 鑫元中短債D 1.1669 1.1669 1.1665 1.1665 0.0004 0.03%
2025-05-07 021163 鑫元中短債D 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2025-05-06 021163 鑫元中短債D 1.1665 1.1665 1.1662 1.1662 0.0003 0.03%
2025-04-30 021163 鑫元中短債D 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-04-29 021163 鑫元中短債D 1.1661 1.1661 1.1655 1.1655 0.0006 0.05%
2025-04-28 021163 鑫元中短債D 1.1655 1.1655 1.1653 1.1653 0.0002 0.02%
2025-04-25 021163 鑫元中短債D 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.00%
2025-04-24 021163 鑫元中短債D 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.00%