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易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(021140)

今天最新凈值 1.1551 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1551
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1427億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一季易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021140)基金累計(jì)收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1458 1.1458 1.1551 1.1551 -0.0093 -0.81%
2025-05-21 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1551 1.1551 1.1540 1.1540 0.0011 0.10%
2025-05-20 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35%
2025-05-19 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1500 1.1500 1.1521 1.1521 -0.0021 -0.18%
2025-05-16 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1521 1.1521 1.1334 1.1334 0.0187 1.65%
2025-05-15 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1334 1.1334 1.1500 1.1500 -0.0166 -1.44%
2025-05-14 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1500 1.1500 1.1524 1.1524 -0.0024 -0.21%
2025-05-13 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1524 1.1524 1.1588 1.1588 -0.0064 -0.55%
2025-05-12 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1588 1.1588 1.1337 1.1337 0.0251 2.21%
2025-05-09 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1485 1.1485 -0.0148 -1.29%
2025-05-08 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1485 1.1485 1.1370 1.1370 0.0115 1.01%
2025-05-07 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1370 1.1370 1.1401 1.1401 -0.0031 -0.27%
2025-05-06 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1401 1.1401 1.1174 1.1174 0.0227 2.03%
2025-04-30 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.0927 1.0927 0.0247 2.26%
2025-04-29 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0927 1.0927 1.0771 1.0771 0.0156 1.45%
2025-04-28 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0771 1.0771 1.0901 1.0901 -0.0130 -1.19%
2025-04-25 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.0835 1.0835 0.0066 0.61%
2025-04-24 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0835 1.0835 1.0922 1.0922 -0.0087 -0.80%
2025-04-23 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0922 1.0922 1.0576 1.0576 0.0346 3.27%
2025-04-22 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0657 1.0657 -0.0081 -0.76%
2025-04-21 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0378 1.0378 0.0279 2.69%
2025-04-18 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26%
2025-04-17 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0393 1.0393 -0.0042 -0.40%
2025-04-16 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0568 1.0568 -0.0175 -1.66%
2025-04-15 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0608 1.0608 -0.0040 -0.38%
2025-04-14 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0561 1.0561 0.0047 0.45%
2025-04-11 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0413 1.0413 0.0148 1.42%
2025-04-10 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0413 1.0413 1.0095 1.0095 0.0318 3.15%
2025-04-09 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0095 1.0095 0.9972 0.9972 0.0123 1.23%
2025-04-08 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9972 0.9972 1.0301 1.0301 -0.0329 -3.19%
2025-04-07 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0301 1.0301 1.1407 1.1407 -0.1106 -9.70%
2025-04-03 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1407 1.1407 1.1652 1.1652 -0.0245 -2.10%
2025-04-02 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1652 1.1652 1.1588 1.1588 0.0064 0.55%
2025-04-01 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1588 1.1588 1.1672 1.1672 -0.0084 -0.72%
2025-03-31 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1672 1.1672 1.1793 1.1793 -0.0121 -1.03%
2025-03-28 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1793 1.1793 1.1878 1.1878 -0.0085 -0.72%
2025-03-27 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1878 1.1878 1.1872 1.1872 0.0006 0.05%
2025-03-26 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1872 1.1872 1.1816 1.1816 0.0056 0.47%
2025-03-25 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1816 1.1816 1.1979 1.1979 -0.0163 -1.36%
2025-03-24 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2025-03-21 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1977 1.1977 1.2347 1.2347 -0.0370 -3.00%
2025-03-20 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2347 1.2347 1.2308 1.2308 0.0039 0.32%
2025-03-19 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2308 1.2308 1.2315 1.2315 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2315 1.2315 1.2313 1.2313 0.0002 0.02%
2025-03-17 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2313 1.2313 1.2321 1.2321 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2321 1.2321 1.1990 1.1990 0.0331 2.76%
2025-03-13 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1990 1.1990 1.2312 1.2312 -0.0322 -2.62%
2025-03-12 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2312 1.2312 1.2356 1.2356 -0.0044 -0.36%
2025-03-11 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2356 1.2356 1.2431 1.2431 -0.0075 -0.60%
2025-03-10 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2431 1.2431 1.2381 1.2381 0.0050 0.40%
2025-03-07 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2381 1.2381 1.2321 1.2321 0.0060 0.49%
2025-03-06 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2321 1.2321 1.2178 1.2178 0.0143 1.17%
2025-03-05 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2178 1.2178 1.2042 1.2042 0.0136 1.13%
2025-03-04 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2042 1.2042 1.1865 1.1865 0.0177 1.49%
2025-03-03 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1865 1.1865 1.1918 1.1918 -0.0053 -0.44%
2025-02-28 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1918 1.1918 1.2470 1.2470 -0.0552 -4.43%
2025-02-27 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2470 1.2470 1.2624 1.2624 -0.0154 -1.22%
2025-02-26 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2624 1.2624 1.2363 1.2363 0.0261 2.11%
2025-02-25 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2363 1.2363 1.2320 1.2320 0.0043 0.35%
2025-02-24 021140 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2320 1.2320 1.2327 1.2327 -0.0007 -0.06%