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上銀政策性金融債債券C基金凈值查詢(021139)

今天最新凈值 1.0734 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1774
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.4948億
  • 最近資產(chǎn)：90.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲
近半年上銀政策性金融債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀政策性金融債債券C(021139)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0736 1.1776 1.0734 1.1774 0.0002 0.02%
2025-05-22 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0734 1.1774 1.0734 1.1774 0.0000 0.00%
2025-05-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0734 1.1774 1.0735 1.1775 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0735 1.1775 1.0738 1.1778 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0738 1.1778 1.0724 1.1764 0.0014 0.13%
2025-05-16 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0724 1.1764 1.0726 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0726 1.1766 1.0734 1.1774 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0734 1.1774 1.0738 1.1778 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0738 1.1778 1.0723 1.1763 0.0015 0.14%
2025-05-12 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0723 1.1763 1.0761 1.1801 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0761 1.1801 1.0757 1.1797 0.0004 0.04%
2025-05-08 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0757 1.1797 1.0743 1.1783 0.0014 0.13%
2025-05-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0743 1.1783 1.0755 1.1795 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0755 1.1795 1.0752 1.1792 0.0003 0.03%
2025-04-30 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0752 1.1792 1.0747 1.1787 0.0005 0.05%
2025-04-29 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0747 1.1787 1.0725 1.1765 0.0022 0.21%
2025-04-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0725 1.1765 1.0714 1.1754 0.0011 0.10%
2025-04-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0714 1.1754 1.0713 1.1753 0.0001 0.01%
2025-04-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0713 1.1753 1.0713 1.1753 0.0000 0.00%
2025-04-23 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0713 1.1753 1.0724 1.1764 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0724 1.1764 1.0712 1.1752 0.0012 0.11%
2025-04-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0712 1.1752 1.0723 1.1763 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0723 1.1763 1.0720 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-17 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0720 1.1760 1.0730 1.1770 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0730 1.1770 1.0722 1.1762 0.0008 0.07%
2025-04-15 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0722 1.1762 1.0720 1.1760 0.0002 0.02%
2025-04-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0720 1.1760 1.0719 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-11 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0719 1.1759 1.0718 1.1758 0.0001 0.01%
2025-04-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0718 1.1758 1.0717 1.1757 0.0001 0.01%
2025-04-09 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0717 1.1757 1.0717 1.1757 0.0000 0.00%
2025-04-08 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0717 1.1757 1.0751 1.1791 -0.0034 -0.32%
2025-04-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0751 1.1791 1.0694 1.1734 0.0057 0.53%
2025-04-03 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0694 1.1734 1.0633 1.1673 0.0061 0.57%
2025-04-02 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0633 1.1673 1.0605 1.1645 0.0028 0.26%
2025-04-01 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0605 1.1645 1.0596 1.1636 0.0009 0.08%
2025-03-31 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0596 1.1636 1.0584 1.1624 0.0012 0.11%
2025-03-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0584 1.1624 1.0588 1.1628 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0588 1.1628 1.0591 1.1631 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0591 1.1631 1.0773 1.1613 0.0018 0.17%
2025-03-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0773 1.1613 1.0758 1.1598 0.0015 0.14%
2025-03-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0758 1.1598 1.0750 1.1590 0.0008 0.07%
2025-03-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0750 1.1590 1.0757 1.1597 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0757 1.1597 1.0725 1.1565 0.0032 0.30%
2025-03-19 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0725 1.1565 1.0721 1.1561 0.0004 0.04%
2025-03-18 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0721 1.1561 1.0722 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0722 1.1562 1.0766 1.1606 -0.0044 -0.41%
2025-03-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0766 1.1606 1.0758 1.1598 0.0008 0.07%
2025-03-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0758 1.1598 1.0759 1.1599 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0759 1.1599 1.0744 1.1584 0.0015 0.14%
2025-03-11 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0744 1.1584 1.0786 1.1626 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0786 1.1626 1.0795 1.1635 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0795 1.1635 1.0832 1.1672 -0.0037 -0.34%
2025-03-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0832 1.1672 1.0855 1.1695 -0.0023 -0.21%
2025-03-05 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0855 1.1695 1.0852 1.1692 0.0003 0.03%
2025-03-04 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0852 1.1692 1.0853 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0853 1.1693 1.0834 1.1674 0.0019 0.18%
2025-02-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0834 1.1674 1.0824 1.1664 0.0010 0.09%
2025-02-27 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0824 1.1664 1.0841 1.1681 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0841 1.1681 1.0839 1.1679 0.0002 0.02%
2025-02-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0839 1.1679 1.0833 1.1673 0.0006 0.06%
2025-02-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0833 1.1673 1.0867 1.1707 -0.0034 -0.31%
2025-02-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0867 1.1707 1.0893 1.1733 -0.0026 -0.24%
2025-02-20 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0893 1.1733 1.0915 1.1755 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0915 1.1755 1.0905 1.1745 0.0010 0.09%
2025-02-18 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0905 1.1745 1.0918 1.1758 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0918 1.1758 1.0950 1.1790 -0.0032 -0.29%
2025-02-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0950 1.1790 1.0967 1.1807 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0967 1.1807 1.0967 1.1807 0.0000 0.00%
2025-02-12 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0967 1.1807 1.0971 1.1811 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0971 1.1811 1.0963 1.1803 0.0008 0.07%
2025-02-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0963 1.1803 1.0980 1.1820 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0980 1.1820 1.0980 1.1820 0.0000 0.00%
2025-02-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0980 1.1820 1.0963 1.1803 0.0017 0.16%
2025-02-05 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0963 1.1803 1.0945 1.1785 0.0018 0.16%
2025-01-27 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0945 1.1785 1.0921 1.1761 0.0024 0.22%
2025-01-22 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0929 1.1769 1.0928 1.1768 0.0001 0.01%
2025-01-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0928 1.1768 1.0912 1.1752 0.0016 0.15%
2025-01-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0912 1.1752 1.0928 1.1768 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0928 1.1768 1.0925 1.1765 0.0003 0.03%
2025-01-09 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0925 1.1765 1.0945 1.1785 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0945 1.1785 1.0947 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0947 1.1787 1.0964 1.1804 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0964 1.1804 1.0957 1.1797 0.0007 0.06%
2025-01-03 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0957 1.1797 1.0944 1.1784 0.0013 0.12%
2025-01-02 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0944 1.1784 1.0897 1.1737 0.0047 0.43%
2024-12-31 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0897 1.1737 1.0876 1.1716 0.0021 0.19%
2024-12-26 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0858 1.1698 1.0845 1.1685 0.0013 0.12%
2024-12-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0845 1.1685 1.0861 1.1701 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0861 1.1701 1.0887 1.1727 -0.0026 -0.24%
2024-12-23 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0887 1.1727 1.0881 1.1721 0.0006 0.06%
2024-12-20 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0881 1.1721 1.1045 1.1685 0.0036 0.33%
2024-12-19 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1045 1.1685 1.1037 1.1677 0.0008 0.07%
2024-12-18 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1037 1.1677 1.1052 1.1692 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1052 1.1692 1.1057 1.1697 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1057 1.1697 1.1026 1.1666 0.0031 0.28%
2024-12-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1026 1.1666 1.1001 1.1641 0.0025 0.23%
2024-12-12 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1001 1.1641 1.0995 1.1635 0.0006 0.05%
2024-12-11 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0995 1.1635 1.0985 1.1625 0.0010 0.09%
2024-12-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0985 1.1625 1.0936 1.1576 0.0049 0.45%
2024-12-09 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0936 1.1576 1.0915 1.1555 0.0021 0.19%
2024-12-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0915 1.1555 1.0917 1.1557 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0917 1.1557 1.0912 1.1552 0.0005 0.05%
2024-12-04 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0912 1.1552 1.0883 1.1523 0.0029 0.27%
2024-12-03 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0883 1.1523 1.0887 1.1527 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0887 1.1527 1.0848 1.1488 0.0039 0.36%
2024-11-29 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0848 1.1488 1.0832 1.1472 0.0016 0.15%
2024-11-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0832 1.1472 1.0814 1.1454 0.0018 0.17%
2024-11-27 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0814 1.1454 1.0814 1.1454 0.0000 0.00%
2024-11-26 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0814 1.1454 1.0810 1.1450 0.0004 0.04%
2024-11-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0810 1.1450 1.0796 1.1436 0.0014 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%