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上銀政策性金融債債券C基金凈值查詢(021139)

今天最新凈值 1.0734 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1774
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.4948億
  • 最近資產(chǎn)：90.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲
近一季上銀政策性金融債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀政策性金融債債券C(021139)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0734 1.1774 1.0734 1.1774 0.0000 0.00%
2025-05-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0734 1.1774 1.0735 1.1775 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0735 1.1775 1.0738 1.1778 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0738 1.1778 1.0724 1.1764 0.0014 0.13%
2025-05-16 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0724 1.1764 1.0726 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0726 1.1766 1.0734 1.1774 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0734 1.1774 1.0738 1.1778 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0738 1.1778 1.0723 1.1763 0.0015 0.14%
2025-05-12 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0723 1.1763 1.0761 1.1801 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0761 1.1801 1.0757 1.1797 0.0004 0.04%
2025-05-08 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0757 1.1797 1.0743 1.1783 0.0014 0.13%
2025-05-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0743 1.1783 1.0755 1.1795 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0755 1.1795 1.0752 1.1792 0.0003 0.03%
2025-04-30 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0752 1.1792 1.0747 1.1787 0.0005 0.05%
2025-04-29 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0747 1.1787 1.0725 1.1765 0.0022 0.21%
2025-04-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0725 1.1765 1.0714 1.1754 0.0011 0.10%
2025-04-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0714 1.1754 1.0713 1.1753 0.0001 0.01%
2025-04-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0713 1.1753 1.0713 1.1753 0.0000 0.00%
2025-04-23 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0713 1.1753 1.0724 1.1764 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0724 1.1764 1.0712 1.1752 0.0012 0.11%
2025-04-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0712 1.1752 1.0723 1.1763 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0723 1.1763 1.0720 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-17 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0720 1.1760 1.0730 1.1770 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0730 1.1770 1.0722 1.1762 0.0008 0.07%
2025-04-15 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0722 1.1762 1.0720 1.1760 0.0002 0.02%
2025-04-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0720 1.1760 1.0719 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-11 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0719 1.1759 1.0718 1.1758 0.0001 0.01%
2025-04-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0718 1.1758 1.0717 1.1757 0.0001 0.01%
2025-04-09 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0717 1.1757 1.0717 1.1757 0.0000 0.00%
2025-04-08 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0717 1.1757 1.0751 1.1791 -0.0034 -0.32%
2025-04-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0751 1.1791 1.0694 1.1734 0.0057 0.53%
2025-04-03 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0694 1.1734 1.0633 1.1673 0.0061 0.57%
2025-04-02 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0633 1.1673 1.0605 1.1645 0.0028 0.26%
2025-04-01 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0605 1.1645 1.0596 1.1636 0.0009 0.08%
2025-03-31 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0596 1.1636 1.0584 1.1624 0.0012 0.11%
2025-03-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0584 1.1624 1.0588 1.1628 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0588 1.1628 1.0591 1.1631 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0591 1.1631 1.0773 1.1613 0.0018 0.17%
2025-03-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0773 1.1613 1.0758 1.1598 0.0015 0.14%
2025-03-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0758 1.1598 1.0750 1.1590 0.0008 0.07%
2025-03-21 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0750 1.1590 1.0757 1.1597 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0757 1.1597 1.0725 1.1565 0.0032 0.30%
2025-03-19 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0725 1.1565 1.0721 1.1561 0.0004 0.04%
2025-03-18 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0721 1.1561 1.0722 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0722 1.1562 1.0766 1.1606 -0.0044 -0.41%
2025-03-14 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0766 1.1606 1.0758 1.1598 0.0008 0.07%
2025-03-13 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0758 1.1598 1.0759 1.1599 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0759 1.1599 1.0744 1.1584 0.0015 0.14%
2025-03-11 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0744 1.1584 1.0786 1.1626 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0786 1.1626 1.0795 1.1635 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0795 1.1635 1.0832 1.1672 -0.0037 -0.34%
2025-03-06 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0832 1.1672 1.0855 1.1695 -0.0023 -0.21%
2025-03-05 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0855 1.1695 1.0852 1.1692 0.0003 0.03%
2025-03-04 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0852 1.1692 1.0853 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0853 1.1693 1.0834 1.1674 0.0019 0.18%
2025-02-28 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0834 1.1674 1.0824 1.1664 0.0010 0.09%
2025-02-27 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0824 1.1664 1.0841 1.1681 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0841 1.1681 1.0839 1.1679 0.0002 0.02%
2025-02-25 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0839 1.1679 1.0833 1.1673 0.0006 0.06%
2025-02-24 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0833 1.1673 1.0867 1.1707 -0.0034 -0.31%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%