大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(021132)
今天最新凈值
1.0202
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0202
- 成立日期：2024-09-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.91億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：朱浩然 方銳
近一月大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C(021132)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0182 |
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| 2025-05-12 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
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1.0179 |
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1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
021132 |
大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
