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大成穩(wěn)康6個月持有期債券C基金凈值查詢(021132)

今天最新凈值 1.0202 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0202
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方銳
近一年大成穩(wěn)康6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成穩(wěn)康6個月持有期債券C(021132)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-05-22 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-05-21 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-05-20 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-05-19 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2025-05-16 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-05-14 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0182 1.0182 0.0006 0.06%
2025-05-12 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-05-08 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0179 1.0179 0.0007 0.07%
2025-05-07 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-05-06 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-04-30 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-04-29 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-04-28 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2025-04-25 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-04-23 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-21 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-18 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-04-17 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-04-16 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-04-15 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0138 1.0138 0.0012 0.12%
2025-04-11 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-04-10 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-04-08 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0114 1.0114 0.0025 0.25%
2025-04-03 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13%
2025-04-02 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2025-04-01 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-03-31 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2025-03-28 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-03-27 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-03-26 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-03-25 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2025-03-24 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-03-21 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-03-20 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2025-03-19 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-03-18 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-03-17 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0075 1.0075 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-03-13 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-03-12 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0064 1.0064 0.0007 0.07%
2025-03-11 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0081 1.0081 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0103 1.0103 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-03-04 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-03-03 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2025-02-28 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-02-27 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0134 1.0134 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2025-02-18 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0149 1.0149 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-02-12 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-02-10 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-02-06 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2025-02-05 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2025-01-27 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0143 1.0143 0.0010 0.10%
2025-01-22 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-01-14 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-01-13 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-01-03 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2025-01-02 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0152 1.0152 0.0016 0.16%
2024-12-31 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2024-12-26 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-12-25 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-12-20 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2024-12-19 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0125 1.0125 0.0009 0.09%
2024-12-13 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0114 1.0114 0.0011 0.11%
2024-12-12 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-12-11 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14%
2024-12-09 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2024-12-06 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-12-05 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-12-04 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2024-12-03 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-12-02 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0071 1.0071 0.0016 0.16%
2024-11-29 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2024-11-28 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-11-27 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-11-26 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-11-25 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2024-11-22 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-11-21 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2024-11-20 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-11-19 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-11-18 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-11-14 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-11-13 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-11-11 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2024-11-08 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2024-11-07 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2024-11-06 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-11-05 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-11-04 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2024-11-01 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2024-10-31 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2024-10-30 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-10-29 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-10-28 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-10-24 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-10-23 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0018 1.0018 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-10-17 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
2024-10-11 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2024-09-30 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-09-27 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-09-20 021132 大成穩(wěn)康6個月持有期債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%