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東財銀行E(東財中證銀行指數E)基金凈值查詢(021129)

今天最新凈值 1.3197 0.0124 0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3075 -0.0122 -0.9226%
  • 累計凈值：1.3197
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6174億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚楠燕
近一年東財銀行E|東財中證銀行指數E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財銀行E(021129)基金累計收益率25.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021129 東財銀行E 1.3075 1.3075 1.3197 1.3197 -0.0122 -0.92%
2025-05-22 021129 東財銀行E 1.3197 1.3197 1.3073 1.3073 0.0124 0.95%
2025-05-21 021129 東財銀行E 1.3073 1.3073 1.2987 1.2987 0.0086 0.66%
2025-05-20 021129 東財銀行E 1.2987 1.2987 1.2963 1.2963 0.0024 0.19%
2025-05-19 021129 東財銀行E 1.2963 1.2963 1.3004 1.3004 -0.0041 -0.32%
2025-05-16 021129 東財銀行E 1.3004 1.3004 1.3121 1.3121 -0.0117 -0.89%
2025-05-15 021129 東財銀行E 1.3121 1.3121 1.3135 1.3135 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 021129 東財銀行E 1.3135 1.3135 1.3037 1.3037 0.0098 0.75%
2025-05-13 021129 東財銀行E 1.3037 1.3037 1.2852 1.2852 0.0185 1.44%
2025-05-12 021129 東財銀行E 1.2852 1.2852 1.2837 1.2837 0.0015 0.12%
2025-05-09 021129 東財銀行E 1.2837 1.2837 1.2664 1.2664 0.0173 1.37%
2025-05-08 021129 東財銀行E 1.2664 1.2664 1.2535 1.2535 0.0129 1.03%
2025-05-07 021129 東財銀行E 1.2535 1.2535 1.2361 1.2361 0.0174 1.41%
2025-05-06 021129 東財銀行E 1.2361 1.2361 1.2379 1.2379 -0.0018 -0.15%
2025-04-30 021129 東財銀行E 1.2379 1.2379 1.2628 1.2628 -0.0249 -1.97%
2025-04-29 021129 東財銀行E 1.2628 1.2628 1.2668 1.2668 -0.0040 -0.32%
2025-04-28 021129 東財銀行E 1.2668 1.2668 1.2555 1.2555 0.0113 0.90%
2025-04-25 021129 東財銀行E 1.2555 1.2555 1.2601 1.2601 -0.0046 -0.37%
2025-04-24 021129 東財銀行E 1.2601 1.2601 1.2463 1.2463 0.0138 1.11%
2025-04-23 021129 東財銀行E 1.2463 1.2463 1.2523 1.2523 -0.0060 -0.48%
2025-04-22 021129 東財銀行E 1.2523 1.2523 1.2444 1.2444 0.0079 0.63%
2025-04-21 021129 東財銀行E 1.2444 1.2444 1.2593 1.2593 -0.0149 -1.18%
2025-04-18 021129 東財銀行E 1.2593 1.2593 1.2483 1.2483 0.0110 0.88%
2025-04-17 021129 東財銀行E 1.2483 1.2483 1.2475 1.2475 0.0008 0.06%
2025-04-16 021129 東財銀行E 1.2475 1.2475 1.2354 1.2354 0.0121 0.98%
2025-04-15 021129 東財銀行E 1.2354 1.2354 1.2178 1.2178 0.0176 1.45%
2025-04-14 021129 東財銀行E 1.2178 1.2178 1.2110 1.2110 0.0068 0.56%
2025-04-11 021129 東財銀行E 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25%
2025-04-10 021129 東財銀行E 1.2080 1.2080 1.2006 1.2006 0.0074 0.62%
2025-04-09 021129 東財銀行E 1.2006 1.2006 1.2104 1.2104 -0.0098 -0.81%
2025-04-08 021129 東財銀行E 1.2104 1.2104 1.1913 1.1913 0.0191 1.60%
2025-04-07 021129 東財銀行E 1.1913 1.1913 1.2461 1.2461 -0.0548 -4.40%
2025-04-03 021129 東財銀行E 1.2461 1.2461 1.2429 1.2429 0.0032 0.26%
2025-04-02 021129 東財銀行E 1.2429 1.2429 1.2325 1.2325 0.0104 0.84%
2025-04-01 021129 東財銀行E 1.2325 1.2325 1.2389 1.2389 -0.0064 -0.52%
2025-03-31 021129 東財銀行E 1.2389 1.2389 1.2354 1.2354 0.0035 0.28%
2025-03-28 021129 東財銀行E 1.2354 1.2354 1.2393 1.2393 -0.0039 -0.31%
2025-03-27 021129 東財銀行E 1.2393 1.2393 1.2341 1.2341 0.0052 0.42%
2025-03-26 021129 東財銀行E 1.2341 1.2341 1.2512 1.2512 -0.0171 -1.37%
2025-03-25 021129 東財銀行E 1.2512 1.2512 1.2460 1.2460 0.0052 0.42%
2025-03-24 021129 東財銀行E 1.2460 1.2460 1.2358 1.2358 0.0102 0.83%
2025-03-21 021129 東財銀行E 1.2358 1.2358 1.2501 1.2501 -0.0143 -1.14%
2025-03-20 021129 東財銀行E 1.2501 1.2501 1.2561 1.2561 -0.0060 -0.48%
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2025-03-14 021129 東財銀行E 1.2377 1.2377 1.2233 1.2233 0.0144 1.18%
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2025-03-11 021129 東財銀行E 1.2203 1.2203 1.2115 1.2115 0.0088 0.73%
2025-03-10 021129 東財銀行E 1.2115 1.2115 1.2222 1.2222 -0.0107 -0.88%
2025-03-07 021129 東財銀行E 1.2222 1.2222 1.2206 1.2206 0.0016 0.13%
2025-03-06 021129 東財銀行E 1.2206 1.2206 1.2272 1.2272 -0.0066 -0.54%
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2025-03-04 021129 東財銀行E 1.2075 1.2075 1.2091 1.2091 -0.0016 -0.13%
2025-03-03 021129 東財銀行E 1.2091 1.2091 1.2094 1.2094 -0.0003 -0.02%
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2025-02-27 021129 東財銀行E 1.2166 1.2166 1.2019 1.2019 0.0147 1.22%
2025-02-26 021129 東財銀行E 1.2019 1.2019 1.1962 1.1962 0.0057 0.48%
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2025-02-20 021129 東財銀行E 1.2285 1.2285 1.2300 1.2300 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 021129 東財銀行E 1.2300 1.2300 1.2354 1.2354 -0.0054 -0.44%
2025-02-18 021129 東財銀行E 1.2354 1.2354 1.2229 1.2229 0.0125 1.02%
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2025-01-27 021129 東財銀行E 1.2224 1.2224 1.2062 1.2062 0.0162 1.34%
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2025-01-02 021129 東財銀行E 1.1827 1.1827 1.2079 1.2079 -0.0252 -2.09%
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2024-12-19 021129 東財銀行E 1.1655 1.1655 1.1760 1.1760 -0.0105 -0.89%
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2024-12-09 021129 東財銀行E 1.1648 1.1648 1.1615 1.1615 0.0033 0.28%
2024-12-06 021129 東財銀行E 1.1615 1.1615 1.1487 1.1487 0.0128 1.11%
2024-12-05 021129 東財銀行E 1.1487 1.1487 1.1509 1.1509 -0.0022 -0.19%
2024-12-04 021129 東財銀行E 1.1509 1.1509 1.1495 1.1495 0.0014 0.12%
2024-12-03 021129 東財銀行E 1.1495 1.1495 1.1325 1.1325 0.0170 1.50%
2024-12-02 021129 東財銀行E 1.1325 1.1325 1.1366 1.1366 -0.0041 -0.36%
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2024-11-27 021129 東財銀行E 1.1384 1.1384 1.1273 1.1273 0.0111 0.98%
2024-11-26 021129 東財銀行E 1.1273 1.1273 1.1172 1.1172 0.0101 0.90%
2024-11-25 021129 東財銀行E 1.1172 1.1172 1.1156 1.1156 0.0016 0.14%
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2024-11-21 021129 東財銀行E 1.1396 1.1396 1.1409 1.1409 -0.0013 -0.11%
2024-11-20 021129 東財銀行E 1.1409 1.1409 1.1463 1.1463 -0.0054 -0.47%
2024-11-19 021129 東財銀行E 1.1463 1.1463 1.1493 1.1493 -0.0030 -0.26%
2024-11-18 021129 東財銀行E 1.1493 1.1493 1.1276 1.1276 0.0217 1.92%
2024-11-15 021129 東財銀行E 1.1276 1.1276 1.1315 1.1315 -0.0039 -0.34%
2024-11-14 021129 東財銀行E 1.1315 1.1315 1.1291 1.1291 0.0024 0.21%
2024-11-13 021129 東財銀行E 1.1291 1.1291 1.1222 1.1222 0.0069 0.61%
2024-11-12 021129 東財銀行E 1.1222 1.1222 1.1327 1.1327 -0.0105 -0.93%
2024-11-11 021129 東財銀行E 1.1327 1.1327 1.1486 1.1486 -0.0159 -1.38%
2024-11-08 021129 東財銀行E 1.1486 1.1486 1.1639 1.1639 -0.0153 -1.31%
2024-11-07 021129 東財銀行E 1.1639 1.1639 1.1414 1.1414 0.0225 1.97%
2024-11-06 021129 東財銀行E 1.1414 1.1414 1.1508 1.1508 -0.0094 -0.82%
2024-11-05 021129 東財銀行E 1.1508 1.1508 1.1426 1.1426 0.0082 0.72%
2024-11-04 021129 東財銀行E 1.1426 1.1426 1.1340 1.1340 0.0086 0.76%
2024-11-01 021129 東財銀行E 1.1340 1.1340 1.1225 1.1225 0.0115 1.02%
2024-10-31 021129 東財銀行E 1.1225 1.1225 1.1292 1.1292 -0.0067 -0.59%
2024-10-30 021129 東財銀行E 1.1292 1.1292 1.1423 1.1423 -0.0131 -1.15%
2024-10-29 021129 東財銀行E 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2024-10-28 021129 東財銀行E 1.1420 1.1420 1.1513 1.1513 -0.0093 -0.81%
2024-10-25 021129 東財銀行E 1.1513 1.1513 1.1580 1.1580 -0.0067 -0.58%
2024-10-24 021129 東財銀行E 1.1580 1.1580 1.1605 1.1605 -0.0025 -0.22%
2024-10-23 021129 東財銀行E 1.1605 1.1605 1.1566 1.1566 0.0039 0.34%
2024-10-22 021129 東財銀行E 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2024-10-21 021129 東財銀行E 1.1566 1.1566 1.1707 1.1707 -0.0141 -1.20%
2024-10-18 021129 東財銀行E 1.1707 1.1707 1.1657 1.1657 0.0050 0.43%
2024-10-17 021129 東財銀行E 1.1657 1.1657 1.1826 1.1826 -0.0169 -1.43%
2024-10-16 021129 東財銀行E 1.1826 1.1826 1.1551 1.1551 0.0275 2.38%
2024-10-15 021129 東財銀行E 1.1551 1.1551 1.1783 1.1783 -0.0232 -1.97%
2024-10-14 021129 東財銀行E 1.1783 1.1783 1.1448 1.1448 0.0335 2.93%
2024-10-11 021129 東財銀行E 1.1448 1.1448 1.1560 1.1560 -0.0112 -0.97%
2024-10-10 021129 東財銀行E 1.1560 1.1560 1.1119 1.1119 0.0441 3.97%
2024-10-09 021129 東財銀行E 1.1119 1.1119 1.1827 1.1827 -0.0708 -5.99%
2024-10-08 021129 東財銀行E 1.1827 1.1827 1.1499 1.1499 0.0328 2.85%
2024-09-30 021129 東財銀行E 1.1499 1.1499 1.1009 1.1009 0.0490 4.45%
2024-09-27 021129 東財銀行E 1.1009 1.1009 1.1106 1.1106 -0.0097 -0.87%
2024-09-26 021129 東財銀行E 1.1106 1.1106 1.0739 1.0739 0.0367 3.42%
2024-09-25 021129 東財銀行E 1.0739 1.0739 1.0544 1.0544 0.0195 1.85%
2024-09-24 021129 東財銀行E 1.0544 1.0544 1.0134 1.0134 0.0410 4.05%
2024-09-23 021129 東財銀行E 1.0134 1.0134 0.9985 0.9985 0.0149 1.49%
2024-09-20 021129 東財銀行E 0.9985 0.9985 0.9914 0.9914 0.0071 0.72%
2024-09-19 021129 東財銀行E 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2024-09-18 021129 東財銀行E 0.9914 0.9914 0.9821 0.9821 0.0093 0.95%
2024-09-13 021129 東財銀行E 0.9821 0.9821 0.9849 0.9849 -0.0028 -0.28%
2024-09-12 021129 東財銀行E 0.9849 0.9849 0.9783 0.9783 0.0066 0.67%
2024-09-10 021129 東財銀行E 1.0004 1.0004 0.9935 0.9935 0.0069 0.69%
2024-09-09 021129 東財銀行E 0.9935 0.9935 1.0106 1.0106 -0.0171 -1.69%
2024-09-06 021129 東財銀行E 1.0106 1.0106 1.0087 1.0087 0.0019 0.19%
2024-09-05 021129 東財銀行E 1.0087 1.0087 1.0103 1.0103 -0.0016 -0.16%
2024-09-04 021129 東財銀行E 1.0103 1.0103 1.0137 1.0137 -0.0034 -0.34%
2024-09-03 021129 東財銀行E 1.0137 1.0137 1.0311 1.0311 -0.0174 -1.69%
2024-09-02 021129 東財銀行E 1.0311 1.0311 1.0275 1.0275 0.0036 0.35%
2024-08-28 021129 東財銀行E 1.0839 1.0839 1.0919 1.0919 -0.0080 -0.73%
2024-08-27 021129 東財銀行E 1.0919 1.0919 1.0891 1.0891 0.0028 0.26%
2024-08-26 021129 東財銀行E 1.0891 1.0891 1.0878 1.0878 0.0013 0.12%
2024-08-23 021129 東財銀行E 1.0878 1.0878 1.0823 1.0823 0.0055 0.51%
2024-08-22 021129 東財銀行E 1.0823 1.0823 1.0736 1.0736 0.0087 0.81%
2024-08-21 021129 東財銀行E 1.0736 1.0736 1.0813 1.0813 -0.0077 -0.71%
2024-08-20 021129 東財銀行E 1.0813 1.0813 1.0783 1.0783 0.0030 0.28%
2024-08-19 021129 東財銀行E 1.0783 1.0783 1.0591 1.0591 0.0192 1.81%
2024-08-16 021129 東財銀行E 1.0591 1.0591 1.0474 1.0474 0.0117 1.12%
2024-08-15 021129 東財銀行E 1.0474 1.0474 1.0346 1.0346 0.0128 1.24%
2024-08-14 021129 東財銀行E 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 021129 東財銀行E 1.0351 1.0351 1.0309 1.0309 0.0042 0.41%
2024-08-12 021129 東財銀行E 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 021129 東財銀行E 1.0326 1.0326 1.0282 1.0282 0.0044 0.43%
2024-08-08 021129 東財銀行E 1.0282 1.0282 1.0261 1.0261 0.0021 0.20%
2024-08-07 021129 東財銀行E 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2024-08-06 021129 東財銀行E 1.0245 1.0245 1.0345 1.0345 -0.0100 -0.97%
2024-08-05 021129 東財銀行E 1.0345 1.0345 1.0427 1.0427 -0.0082 -0.79%
2024-08-02 021129 東財銀行E 1.0427 1.0427 1.0469 1.0469 -0.0042 -0.40%
2024-07-31 021129 東財銀行E 1.0449 1.0449 1.0477 1.0477 -0.0028 -0.27%
2024-07-30 021129 東財銀行E 1.0477 1.0477 1.0517 1.0517 -0.0040 -0.38%
2024-07-29 021129 東財銀行E 1.0517 1.0517 1.0382 1.0382 0.0135 1.30%
2024-07-26 021129 東財銀行E 1.0382 1.0382 1.0531 1.0531 -0.0149 -1.41%
2024-07-25 021129 東財銀行E 1.0531 1.0531 1.0620 1.0620 -0.0089 -0.84%
2024-07-24 021129 東財銀行E 1.0620 1.0620 1.0621 1.0621 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 021129 東財銀行E 1.0621 1.0621 1.0530 1.0530 0.0091 0.86%
2024-07-22 021129 東財銀行E 1.0530 1.0530 1.0686 1.0686 -0.0156 -1.46%
2024-07-19 021129 東財銀行E 1.0686 1.0686 1.0702 1.0702 -0.0016 -0.15%
2024-07-18 021129 東財銀行E 1.0702 1.0702 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.09%
2024-07-17 021129 東財銀行E 1.0712 1.0712 1.0645 1.0645 0.0067 0.63%
2024-07-16 021129 東財銀行E 1.0645 1.0645 1.0667 1.0667 -0.0022 -0.21%
2024-07-15 021129 東財銀行E 1.0667 1.0667 1.0579 1.0579 0.0088 0.83%
2024-07-12 021129 東財銀行E 1.0579 1.0579 1.0368 1.0368 0.0211 2.04%
2024-07-11 021129 東財銀行E 1.0368 1.0368 1.0426 1.0426 -0.0058 -0.56%
2024-07-10 021129 東財銀行E 1.0426 1.0426 1.0388 1.0388 0.0038 0.37%
2024-07-09 021129 東財銀行E 1.0388 1.0388 1.0276 1.0276 0.0112 1.09%
2024-07-08 021129 東財銀行E 1.0276 1.0276 1.0228 1.0228 0.0048 0.47%
2024-07-05 021129 東財銀行E 1.0228 1.0228 1.0430 1.0430 -0.0202 -1.94%
2024-07-04 021129 東財銀行E 1.0430 1.0430 1.0411 1.0411 0.0019 0.18%
2024-07-03 021129 東財銀行E 1.0411 1.0411 1.0502 1.0502 -0.0091 -0.87%
2024-07-02 021129 東財銀行E 1.0502 1.0502 1.0345 1.0345 0.0157 1.52%
2024-07-01 021129 東財銀行E 1.0345 1.0345 1.0226 1.0226 0.0119 1.16%
2024-06-28 021129 東財銀行E 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2024-06-27 021129 東財銀行E 1.0173 1.0173 1.0076 1.0076 0.0097 0.96%
2024-06-26 021129 東財銀行E 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2024-06-25 021129 東財銀行E 1.0055 1.0055 1.0014 1.0014 0.0041 0.41%
2024-06-24 021129 東財銀行E 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20%
2024-06-21 021129 東財銀行E 0.9994 0.9994 1.0012 1.0012 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 021129 東財銀行E 1.0012 1.0012 1.0059 1.0059 -0.0047 -0.47%
2024-06-19 021129 東財銀行E 1.0059 1.0059 0.9953 0.9953 0.0106 1.07%
2024-06-18 021129 東財銀行E 0.9953 0.9953 0.9922 0.9922 0.0031 0.31%
2024-06-17 021129 東財銀行E 0.9922 0.9922 1.0003 1.0003 -0.0081 -0.81%
2024-06-14 021129 東財銀行E 1.0003 1.0003 0.9915 0.9915 0.0088 0.89%
2024-06-13 021129 東財銀行E 0.9915 0.9915 0.9984 0.9984 -0.0069 -0.69%
2024-06-12 021129 東財銀行E 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2024-06-11 021129 東財銀行E 1.0022 1.0022 1.0198 1.0198 -0.0176 -1.73%
2024-06-07 021129 東財銀行E 1.0198 1.0198 1.0117 1.0117 0.0081 0.80%
2024-06-06 021129 東財銀行E 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2024-06-05 021129 東財銀行E 1.0128 1.0128 1.0225 1.0225 -0.0097 -0.95%
2024-06-04 021129 東財銀行E 1.0225 1.0225 1.0186 1.0186 0.0039 0.38%
2024-06-03 021129 東財銀行E 1.0186 1.0186 1.0283 1.0283 -0.0097 -0.94%
2024-05-31 021129 東財銀行E 1.0283 1.0283 1.0265 1.0265 0.0018 0.18%
2024-05-30 021129 東財銀行E 1.0265 1.0265 1.0343 1.0343 -0.0078 -0.75%
2024-05-29 021129 東財銀行E 1.0343 1.0343 1.0425 1.0425 -0.0082 -0.79%
2024-05-28 021129 東財銀行E 1.0425 1.0425 1.0462 1.0462 -0.0037 -0.35%
2024-05-27 021129 東財銀行E 1.0462 1.0462 1.0341 1.0341 0.0121 1.17%
2024-05-24 021129 東財銀行E 1.0341 1.0341 1.0425 1.0425 -0.0084 -0.81%