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東財(cái)銀行E(東財(cái)中證銀行指數(shù)E)基金凈值查詢(021129)

今天最新凈值 1.3197 0.0124 0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3075 -0.0122 -0.9226%
  • 累計(jì)凈值：1.3197
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6174億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一月東財(cái)銀行E|東財(cái)中證銀行指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)銀行E(021129)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021129 東財(cái)銀行E 1.3075 1.3075 1.3197 1.3197 -0.0122 -0.92%
2025-05-22 021129 東財(cái)銀行E 1.3197 1.3197 1.3073 1.3073 0.0124 0.95%
2025-05-21 021129 東財(cái)銀行E 1.3073 1.3073 1.2987 1.2987 0.0086 0.66%
2025-05-20 021129 東財(cái)銀行E 1.2987 1.2987 1.2963 1.2963 0.0024 0.19%
2025-05-19 021129 東財(cái)銀行E 1.2963 1.2963 1.3004 1.3004 -0.0041 -0.32%
2025-05-16 021129 東財(cái)銀行E 1.3004 1.3004 1.3121 1.3121 -0.0117 -0.89%
2025-05-15 021129 東財(cái)銀行E 1.3121 1.3121 1.3135 1.3135 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 021129 東財(cái)銀行E 1.3135 1.3135 1.3037 1.3037 0.0098 0.75%
2025-05-13 021129 東財(cái)銀行E 1.3037 1.3037 1.2852 1.2852 0.0185 1.44%
2025-05-12 021129 東財(cái)銀行E 1.2852 1.2852 1.2837 1.2837 0.0015 0.12%
2025-05-09 021129 東財(cái)銀行E 1.2837 1.2837 1.2664 1.2664 0.0173 1.37%
2025-05-08 021129 東財(cái)銀行E 1.2664 1.2664 1.2535 1.2535 0.0129 1.03%
2025-05-07 021129 東財(cái)銀行E 1.2535 1.2535 1.2361 1.2361 0.0174 1.41%
2025-05-06 021129 東財(cái)銀行E 1.2361 1.2361 1.2379 1.2379 -0.0018 -0.15%
2025-04-30 021129 東財(cái)銀行E 1.2379 1.2379 1.2628 1.2628 -0.0249 -1.97%
2025-04-29 021129 東財(cái)銀行E 1.2628 1.2628 1.2668 1.2668 -0.0040 -0.32%
2025-04-28 021129 東財(cái)銀行E 1.2668 1.2668 1.2555 1.2555 0.0113 0.90%
2025-04-25 021129 東財(cái)銀行E 1.2555 1.2555 1.2601 1.2601 -0.0046 -0.37%
2025-04-24 021129 東財(cái)銀行E 1.2601 1.2601 1.2463 1.2463 0.0138 1.11%