搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安鼎豐債券發(fā)起式E基金凈值查詢(021126)

今天最新凈值 1.1878 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1978
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.3563億
  • 最近資產(chǎn)：38.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李邦長(zhǎng)
近一月華安鼎豐債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安鼎豐債券發(fā)起式E(021126)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1880 1.1980 1.1878 1.1978 0.0002 0.02%
2025-05-22 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1878 1.1978 1.1874 1.1974 0.0004 0.03%
2025-05-21 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1874 1.1974 1.1873 1.1973 0.0001 0.01%
2025-05-20 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1873 1.1973 1.1871 1.1971 0.0002 0.02%
2025-05-19 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1871 1.1971 1.1866 1.1966 0.0005 0.04%
2025-05-16 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1866 1.1966 1.1867 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1867 1.1967 1.1867 1.1967 0.0000 0.00%
2025-05-14 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1867 1.1967 1.1866 1.1966 0.0001 0.01%
2025-05-13 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1866 1.1966 1.1860 1.1960 0.0006 0.05%
2025-05-12 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1860 1.1960 1.1872 1.1972 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1872 1.1972 1.1866 1.1966 0.0006 0.05%
2025-05-08 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1866 1.1966 1.1858 1.1958 0.0008 0.07%
2025-05-07 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1858 1.1958 1.1860 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1860 1.1960 1.1857 1.1957 0.0003 0.03%
2025-04-30 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1857 1.1957 1.1854 1.1954 0.0003 0.03%
2025-04-29 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1854 1.1954 1.1846 1.1946 0.0008 0.07%
2025-04-28 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1846 1.1946 1.1840 1.1940 0.0006 0.05%
2025-04-25 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1840 1.1940 1.1841 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 1.1841 1.1941 1.1843 1.1943 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%