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中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)(021119)

今天最新凈值 1.0553 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0553
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4066億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 林炎濱
近半年中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A(021119)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-05-22 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-05-21 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-05-20 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0548 1.0548 1.0543 1.0543 0.0005 0.05%
2025-05-19 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2025-05-16 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-05-15 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-05-14 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-05-13 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2025-05-12 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0528 1.0528 1.0532 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07%
2025-05-08 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-06 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0512 1.0512 1.0503 1.0503 0.0009 0.09%
2025-04-30 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-04-29 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2025-04-28 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-04-25 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0482 1.0482 1.0484 1.0484 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0484 1.0484 1.0490 1.0490 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-04-18 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-17 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2025-04-15 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-04-11 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-10 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-04-09 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0484 1.0484 1.0486 1.0486 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0486 1.0496 1.0496 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26%
2025-04-03 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0469 1.0469 1.0444 1.0444 0.0025 0.24%
2025-04-02 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0444 1.0444 1.0436 1.0436 0.0008 0.08%
2025-04-01 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-31 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-03-28 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-03-27 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-26 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2025-03-25 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0423 1.0423 1.0415 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-24 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2025-03-21 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-03-20 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0401 1.0401 1.0383 1.0383 0.0018 0.17%
2025-03-19 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2025-03-18 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-03-17 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0379 1.0379 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-03-13 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10%
2025-03-12 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0365 1.0365 1.0352 1.0352 0.0013 0.13%
2025-03-11 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0352 1.0352 1.0368 1.0368 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0372 1.0372 1.0394 1.0394 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0394 1.0394 1.0402 1.0402 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-03-04 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-03-03 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0402 1.0402 1.0392 1.0392 0.0010 0.10%
2025-02-28 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-02-27 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-02-25 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0413 1.0413 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0427 1.0427 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0427 1.0427 1.0436 1.0436 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2025-02-18 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0433 1.0433 1.0442 1.0442 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-11 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-10 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-02-06 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-02-05 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-01-27 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17%
2025-01-22 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-01-14 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-01-13 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-01-09 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0441 1.0441 1.0454 1.0454 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-01-03 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-01-02 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0455 1.0455 1.0436 1.0436 0.0019 0.18%
2024-12-31 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.16%
2024-12-26 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2024-12-25 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0399 1.0399 1.0404 1.0404 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2024-12-20 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0398 1.0398 1.0385 1.0385 0.0013 0.13%
2024-12-19 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0385 1.0385 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2024-12-13 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0383 1.0383 1.0369 1.0369 0.0014 0.14%
2024-12-12 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-12-11 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0345 1.0345 0.0023 0.22%
2024-12-09 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0345 1.0345 1.0339 1.0339 0.0006 0.06%
2024-12-06 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-12-05 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0339 1.0339 1.0335 1.0335 0.0004 0.04%
2024-12-04 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0335 1.0335 1.0324 1.0324 0.0011 0.11%
2024-12-03 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2024-12-02 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2024-11-29 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2024-11-28 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-11-27 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2024-11-26 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-11-25 021119 中銀月月鑫30天滾動(dòng)持有債券A 1.0279 1.0279 1.0268 1.0268 0.0011 0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%