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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金凈值查詢(021115)

今天最新凈值 1.3783 0.0175 1.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3075 -0.0760 -5.4969%
  • 累計(jì)凈值：1.3783
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮 高興坤
近一周南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I(021115)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3835 1.3835 1.3783 1.3783 0.0052 0.38%
2025-05-20 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3783 1.3783 1.3608 1.3608 0.0175 1.29%
2025-05-19 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3608 1.3608 1.3309 1.3309 0.0299 2.25%
2025-05-16 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3309 1.3309 1.3248 1.3248 0.0061 0.46%
2025-05-15 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3248 1.3248 1.3297 1.3297 -0.0049 -0.37%