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恒生前海恒榮純債A基金凈值查詢(021070)

今天最新凈值 1.0034 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0140億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康 張昆 呂程
近一季恒生前海恒榮純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海恒榮純債A(021070)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0036 1.0186 1.0034 1.0184 0.0002 0.02%
2025-05-22 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0034 1.0184 1.0034 1.0184 0.0000 0.00%
2025-05-21 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0034 1.0184 1.0033 1.0183 0.0001 0.01%
2025-05-20 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0033 1.0183 1.0046 1.0196 -0.0013 -0.13%
2025-05-19 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0046 1.0196 1.0039 1.0189 0.0007 0.07%
2025-05-16 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0039 1.0189 1.0040 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0040 1.0190 1.0048 1.0198 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0048 1.0198 1.0054 1.0204 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0054 1.0204 1.0045 1.0195 0.0009 0.09%
2025-05-12 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0045 1.0195 1.0162 1.0212 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0162 1.0212 1.0160 1.0210 0.0002 0.02%
2025-05-08 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0160 1.0210 1.0146 1.0196 0.0014 0.14%
2025-05-07 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0146 1.0196 1.0147 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0147 1.0197 1.0147 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-30 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0147 1.0197 1.0142 1.0192 0.0005 0.05%
2025-04-29 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0142 1.0192 1.0129 1.0179 0.0013 0.13%
2025-04-28 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0129 1.0179 1.0131 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0131 1.0181 1.0131 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-24 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0131 1.0181 1.0131 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-23 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0131 1.0181 1.0137 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0137 1.0187 1.0132 1.0182 0.0005 0.05%
2025-04-21 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0132 1.0182 1.0137 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0137 1.0187 1.0135 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-17 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0135 1.0185 1.0140 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0140 1.0190 1.0138 1.0188 0.0002 0.02%
2025-04-15 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0138 1.0188 1.0140 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0140 1.0190 1.0140 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-11 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0140 1.0190 1.0138 1.0188 0.0002 0.02%
2025-04-10 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0138 1.0188 1.0134 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-09 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0134 1.0184 1.0133 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-08 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0133 1.0183 1.0160 1.0210 -0.0027 -0.27%
2025-04-07 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0160 1.0210 1.0127 1.0177 0.0033 0.33%
2025-04-03 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0127 1.0177 1.0088 1.0138 0.0039 0.39%
2025-04-02 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0088 1.0138 1.0072 1.0122 0.0016 0.16%
2025-04-01 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0072 1.0122 1.0070 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-31 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0070 1.0120 1.0062 1.0112 0.0008 0.08%
2025-03-28 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0062 1.0112 1.0062 1.0112 0.0000 0.00%
2025-03-27 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0062 1.0112 1.0065 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0065 1.0115 1.0057 1.0107 0.0008 0.08%
2025-03-25 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0057 1.0107 1.0053 1.0103 0.0004 0.04%
2025-03-24 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0053 1.0103 1.0048 1.0098 0.0005 0.05%
2025-03-21 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0048 1.0098 1.0054 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0054 1.0104 1.0031 1.0081 0.0023 0.23%
2025-03-19 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0031 1.0081 1.0027 1.0077 0.0004 0.04%
2025-03-18 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0027 1.0077 1.0024 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-17 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0024 1.0074 1.0053 1.0103 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0053 1.0103 1.0040 1.0090 0.0013 0.13%
2025-03-13 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0040 1.0090 1.0040 1.0090 0.0000 0.00%
2025-03-12 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0040 1.0090 1.0023 1.0073 0.0017 0.17%
2025-03-11 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0023 1.0073 1.0061 1.0111 -0.0038 -0.38%
2025-03-10 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0061 1.0111 1.0068 1.0118 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0068 1.0118 1.0092 1.0142 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0092 1.0142 1.0107 1.0157 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0107 1.0157 1.0104 1.0154 0.0003 0.03%
2025-03-04 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0104 1.0154 1.0105 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0105 1.0155 1.0089 1.0139 0.0016 0.16%
2025-02-28 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0089 1.0139 1.0079 1.0129 0.0010 0.10%
2025-02-27 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0079 1.0129 1.0095 1.0145 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0095 1.0145 1.0094 1.0144 0.0001 0.01%
2025-02-25 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0094 1.0144 1.0087 1.0137 0.0007 0.07%
2025-02-24 021070 恒生前海恒榮純債A 1.0087 1.0137 1.0104 1.0154 -0.0017 -0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%