恒生前海恒榮純債A(021070)基金階段收益率及同類排名
今天最新凈值
1.0034
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0184
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0140億
- 最近資產(chǎn)：6.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李維康 張昆 呂程
基金近期收益率及排名
| 統(tǒng)計(jì)階段 |
今年以來(lái) |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來(lái) |
| 收益率 |
-0.12% |
-0.21% |
-0.04% |
0.16% |
1.54% |
2.01% |
- |
- |
1.83% |
| 同類排名 |
2728/2975 |
3056/3059 |
2971/3063 |
2806/3001 |
1946/2902 |
2420/2657 |
|
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
-0.74% |
2590/3040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
2654/3195 |
1.85% |
1596/3316 |
