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恒生前海恒榮純債A - 基金主頁(代碼:021070)

今天最新凈值 1.0034 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0140億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康 張昆 呂程
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.12% -0.21% -0.04% 0.16% 2.01% - - 1.83%
同類排名 2728/2975 3056/3059 2971/3063 2806/3001 2420/2657 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
恒生前海恒榮純債A(021070)基金檔案
基金代碼 021070 基金簡稱 恒生前海恒榮純債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李維康 張昆 呂程 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.02億 最近份額 6.0140億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%