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工銀瑞升債券C基金凈值查詢(021064)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0267 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0327
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.4680億
最近資產(chǎn)：25.85億
基金公司：
基金經(jīng)理：李娜

近一周工銀瑞升債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀瑞升債券C(021064)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	021064	工銀瑞升債券C	1.0268	1.0328	1.0267	1.0327	0.0001	0.01%
2025-05-20	021064	工銀瑞升債券C	1.0267	1.0327	1.0269	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	021064	工銀瑞升債券C	1.0269	1.0329	1.0263	1.0323	0.0006	0.06%
2025-05-16	021064	工銀瑞升債券C	1.0263	1.0323	1.0265	1.0325	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021064	工銀瑞升債券C	1.0265	1.0325	1.0273	1.0333	-0.0008	-0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%
金ETF	7.7551	3.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%
北信穩(wěn)定C	1.2850	0.08%
平安惠盈A	1.2290	0.08%