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宏利市值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(021062)

今天最新凈值 1.3481 0.0115 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3355 -0.0093 -0.6944%
  • 累計凈值：1.3481
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2074億
  • 最近資產(chǎn)：15.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨
近一月宏利市值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利市值優(yōu)選混合C(021062)基金累計收益率4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3448 1.3448 1.3481 1.3481 -0.0033 -0.24%
2025-05-21 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3481 1.3481 1.3366 1.3366 0.0115 0.86%
2025-05-20 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3366 1.3366 1.3308 1.3308 0.0058 0.44%
2025-05-19 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3308 1.3308 1.3319 1.3319 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3319 1.3319 1.3356 1.3356 -0.0037 -0.28%
2025-05-15 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3356 1.3356 1.3408 1.3408 -0.0052 -0.39%
2025-05-14 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3408 1.3408 1.3302 1.3302 0.0106 0.80%
2025-05-13 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3302 1.3302 1.3270 1.3270 0.0032 0.24%
2025-05-12 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3270 1.3270 1.3215 1.3215 0.0055 0.42%
2025-05-09 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3215 1.3215 1.3194 1.3194 0.0021 0.16%
2025-05-08 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3194 1.3194 1.3219 1.3219 -0.0025 -0.19%
2025-05-07 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3219 1.3219 1.3116 1.3116 0.0103 0.79%
2025-05-06 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3116 1.3116 1.3064 1.3064 0.0052 0.40%
2025-04-30 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3064 1.3064 1.3159 1.3159 -0.0095 -0.72%
2025-04-29 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3159 1.3159 1.3215 1.3215 -0.0056 -0.42%
2025-04-28 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3215 1.3215 1.3224 1.3224 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3224 1.3224 1.3234 1.3234 -0.0010 -0.08%
2025-04-24 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3234 1.3234 1.3219 1.3219 0.0015 0.11%
2025-04-23 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3219 1.3219 1.3296 1.3296 -0.0077 -0.58%