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宏利市值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(021062)

今天最新凈值 1.3366 0.0058 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3451 -0.0030 -0.2213%
  • 累計(jì)凈值：1.3366
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2074億
  • 最近資產(chǎn)：15.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨
近一周宏利市值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利市值優(yōu)選混合C(021062)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3481 1.3481 1.3366 1.3366 0.0115 0.86%
2025-05-20 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3366 1.3366 1.3308 1.3308 0.0058 0.44%
2025-05-19 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3308 1.3308 1.3319 1.3319 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3319 1.3319 1.3356 1.3356 -0.0037 -0.28%
2025-05-15 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3356 1.3356 1.3408 1.3408 -0.0052 -0.39%