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南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢(021059)

今天最新凈值 1.6114 0.0029 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6111 -0.0003 -0.0200%
  • 累計凈值：1.7114
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.4718億
  • 最近資產(chǎn)：94.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I(021059)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021059 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I 1.5976 1.6976 1.6114 1.7114 -0.0138 -0.86%
2025-05-21 021059 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I 1.6114 1.7114 1.6085 1.7085 0.0029 0.18%
2025-05-20 021059 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I 1.6085 1.7085 1.6014 1.7014 0.0071 0.44%
2025-05-19 021059 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I 1.6014 1.7014 1.6000 1.7000 0.0014 0.09%
2025-05-16 021059 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I 1.6000 1.7000 1.5998 1.6998 0.0002 0.01%