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南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金盤中實時估值(021059)

今天最新凈值 1.6085 0.0071 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7085
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.4718億
  • 最近資產(chǎn)：94.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金021059重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300476 勝宏科技 0.0000 0.02% -3.61% -0.0007%
000988 華工科技 0.0000 0.01% -0.90% -0.0001%
002085 萬豐奧威 0.0000 0.01% -1.58% -0.0002%
002384 東山精密 0.0000 0.01% -1.22% -0.0001%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.01% 0.51% 0.0001%
300223 北京君正 0.0000 0.01% -0.44% 0.0000%
300339 潤和軟件 0.0000 0.01% -3.34% -0.0003%
600418 江淮汽車 0.0000 0.01% 1.47% 0.0001%
600487 亨通光電 0.0000 0.01% -0.92% -0.0001%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.01% -1.19% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.11% -0.0014% 2.11%
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.18% 0.00%
2025-05-20 0.44% 0.01%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -1.37% -0.03%
2025-05-14 0.30% 0.01%
2025-05-13 -0.20% 0.00%
2025-05-12 1.21% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金021059實時估值圖
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I基金021059實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%