| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 | 021049 | 易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0012 | 0.12% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀行指基 | 1.3353 | 1.00% |
| 銀行LOF易方達(dá) | 1.6170 | 0.95% |
| 黃金ETF | 7.3934 | 0.59% |
| 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A | 2.5778 | 0.57% |
| 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.8230 | 0.33% |
| 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式A | 1.4488 | 0.23% |
| 紅利價(jià)值 | 1.0309 | 0.23% |
| SZ50ETF | 2.7351 | 0.19% |
| 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C | 1.1813 | 0.18% |
| 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A | 1.1883 | 0.17% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
| 中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
| 鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
| 鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
| 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
| 東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.3035 | 0.88% |
| 工銀前沿醫(yī)療股票C | 2.9340 | 0.69% |
| 工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |
